Comércio de opções de combinação

Combo Coberto.
A combinação coberta consiste em escrever uma chamada coberta e uma colocação nua no mesmo estoque. Você recebe o dobro do prêmio, mas pode acabar tendo que vender o estoque ou comprar mais.
O que é um combo coberto?
Basicamente, você configura essa negociação primeiramente possuindo ou comprando 100 ações de uma ação específica. Então você abre duas posições de opção separadas, escrevendo 1 fora da chamada coberta e 1 fora do dinheiro.
Você cobraria prêmio de ambas as opções curtas, o que seria seu lucro realizado se as ações fechassem no vencimento entre os dois preços de exercício (de modo que ambas as opções expirariam sem valor).
Não está claro em toda a terminologia? Confira a página de recursos Opções de negociação de educação.
Se, no entanto, o preço da ação ficasse abaixo do preço de exercício da opção, você seria obrigado a comprar 100 ações adicionais da ação a esse preço de exercício.
E se o preço da ação fechar acima do preço de exercício da ligação, você seria obrigado a vender suas 100 ações originais pelo preço de exercício da ligação.
Visão Geral da Cobertura Coberta.
O combo coberto é uma intrigante estratégia de negociação de opções. Existem diferentes escolas de pensamento sobre se é engenhoso e inteligente, ou se é autodestrutivo e idiota.
Mas a coisa mais importante a perceber é que, apesar de sua caracterização e descrição, a estratégia de receita de opções de combinação coberta é essencialmente duas estratégias separadas e distintas agrupadas: uma chamada coberta e uma jogada nua.
Esta não é uma transação ou estratégia única.
Escrevendo o put nu será garantido por dinheiro (ou possivelmente por posições de ações existentes).
Sim, você está recebendo duas fontes de prêmio. Mas você não está obtendo-os a qualquer taxa ou vantagem melhor do que se você configurasse uma dessas posições individualmente.
Exemplo de combinação coberta.
A XYZ Zipper Company está atualmente sendo negociada por US $ 32,50 / ação. Vamos supor que você teve a sorte de comprar 100 ações da ação dois ou três meses antes, a US $ 30 / ação.
Você acha que é uma empresa sólida, mas não está prestes a triplicar de preço tão cedo. Em suma, embora você goste da ação, no interesse de maximizar os lucros, você estaria disposto a vender sua posição no curto prazo. E o que diabos? Você não se importaria de comprar mais ações se o preço recuasse um pouco.
Você decide empregar a estratégia de negociação de opção de combinação coberta:
Você vende uma chamada coberta três meses ao preço de exercício de US $ 35 por um prêmio de US $ 1,50 / contrato. Além disso, você também pode escrever um preço de exercício de US $ 30 por outro prêmio de US $ 1,50 / contrato em troca de embolsar US $ 300 em prêmio , você se compromete a potencialmente ter que vender sua posição existente por US $ 35 / ação ou comprar outras 100 ações a US $ 30 / ação E se, no vencimento, a ação ainda estiver em algum lugar nessa faixa de US $ 30-35? Ambas as opções expiram sem valor e você registrou com sucesso $ 300 em renda de opção.
Combinações Cobertas - Cenários.
Não deve ser repetitivo, mas os possíveis resultados são:
O estoque fecha de US $ 30 a US $ 35 / ação. Você fez muito bem por si mesmo. O investidor comprar e manter praticamente não teria nada a mostrar nos mesmos três meses (excluindo dividendos). Mas seu prêmio de US $ 300,00 em vigor serve como um dividendo especial de 10% (calculado com sua compra original de US $ 30 / ação) ou uma redução de 10% do seu custo original (de US $ 30 / ação para US $ 27 / ação). O estoque vai bem nos próximos três meses e cruza até US $ 40 / ação. Você realmente não pode reclamar, mas você teria feito melhor se você não tivesse tentado ficar chique e definir essa troca em primeiro lugar (ganhos de $ 1000 contra ganhos de $ 800). A parte de cobertura coberta do negócio forçou você a vender suas 100 ações por US $ 35 / ação. Você perde uma valorização de capital total de US $ 5 / ação, mas isso é um pouco compensado pelos US $ 3 / ação que você coletou no prêmio da opção. O estoque entra em apuros e termina em US $ 25 / ação. Este provavelmente não é o cenário que você imaginou quando configurou o comércio pela primeira vez. Você agora possui 200 ações da The XYZ Company. Quando o put nu foi atribuído a você, você foi obrigado a comprar sua segunda posição no estoque em US $ 30 / ação (ironicamente, isso é o que você pagou por suas primeiras 100 ações também).
Combinações Cobertas - Cenários.
Dependendo dos seus objetivos, você pode escolher os preços de exercício mais longe do dinheiro ou mais perto de estar no dinheiro.
Por exemplo, em vez de um intervalo entre US $ 30 e US $ 35 no cenário acima, você poderia escrever a chamada coberta com o preço de exercício de US $ 37,50 e vender a opção de venda a preço de exercício de US $ 27,50.
Você receberia menos renda, é claro, mas também aumentaria as chances de que ambas as opções expirassem sem valor.
Você pode repetir essa abordagem várias vezes (não necessariamente com os mesmos preços de exercício, mas com o maior leque em mente) como um esforço para gerar quantias menores, porém mais consistentes, de renda regular.
Ou você poderia seguir a rota oposta e escrever tanto a chamada encoberta quanto a nua no dinheiro.
Em nosso exemplo inicial da XYZ Zipper Company, isso seria de US $ 32,50 / ação.
Se você configurar o combo coberto dessa maneira, não há meio termo. Quando a poeira baixar, você terá 0 ações ou 200 ações.
Mas você também terá coletado um monte de prêmio que deve oferecer alguma proteção razoável contra grandes movimentos no estoque.
Prós e Contras de Combos Cobertos.
Há vantagens e desvantagens para a estratégia de negociação de opção de combinação coberta.

Combinação Longa.
AKA estoque longo sintético; Combo.
A estratégia.
A compra da chamada lhe dá o direito de comprar a ação no preço de exercício A. A venda da opção obriga você a comprar a ação no preço de exercício A se a opção for atribuída.
Esta estratégia é muitas vezes referida como "estoque longo sintético" & rdquo; porque o perfil risco / recompensa é quase idêntico ao estoque longo. Além disso, se você permanecer nessa posição até a expiração, provavelmente acabará comprando a ação na greve de uma forma ou de outra. Se o estoque estiver acima do strike A no vencimento, faria sentido exercer a chamada e comprar o estoque. Se o estoque estiver abaixo do strike A no vencimento, você provavelmente será atribuído ao put e obrigado a comprar o stock.
Como você terá o mesmo perfil de risco / recompensa do estoque longo no vencimento, talvez esteja se perguntando: “Por que eu desejaria administrar uma combinação em vez de comprar a ação?” & Rdquo; A resposta é alavancagem. Você pode conseguir o mesmo fim sem o custo inicial de comprar o estoque.
No início da estratégia, você terá alguns requisitos adicionais de margem em sua conta, devido à baixa, e também pode esperar pagar um débito líquido para estabelecer sua posição. Mas esses custos serão relativamente pequenos em relação ao preço da ação.
A maioria das pessoas que executam uma combinação não pretende permanecer na posição até o vencimento, para que ela não acabe comprando as ações. Eles estão simplesmente fazendo isso pela alavancagem.
Opções de Guy's Tips.
É importante notar que o preço das ações raramente estará precisamente no preço de exercício A quando você estabelecer essa estratégia. Se o preço da ação estiver acima de strike A, a chamada longa normalmente custará mais do que a put curta. Então a estratégia será estabelecida para um débito líquido. Se o preço da ação estiver abaixo do strike A, você normalmente receberá mais pelo put curto do que pelo longo call. Portanto, a estratégia será estabelecida para um crédito líquido. Lembre-se: O débito líquido pago ou o crédito líquido recebido para estabelecer essa estratégia será afetado pelo local em que o preço da ação é relativo ao preço de exercício.
Dividendos e custos de transporte também podem desempenhar um papel importante nessa estratégia. Por exemplo, se uma empresa que nunca pagou um dividendo antes de anunciar repentinamente que vai começar a pagar uma, isso afetará os preços de compra e venda quase imediatamente. Isso porque o preço da ação deverá cair pelo valor do dividendo após a data ex-dividendo. Como resultado, os preços de venda aumentarão e os preços de compra diminuirão independentemente do movimento do preço das ações em antecipação ao dividendo. Se o custo de puts exceder o preço das chamadas, você poderá estabelecer essa estratégia para um crédito líquido. A moral desta história é: Dividendos afetarão se você será capaz de estabelecer essa estratégia para um crédito líquido em vez de um débito líquido. Então fique de olho para eles, se você está considerando esta estratégia.
Comprar uma ligação, preço de exercício A Vender preço de exercício, preço de exercício A O preço deve ser igual ou muito próximo ao preço A
Quem deve executá-lo
NOTA: O curto prazo nesta estratégia cria um risco substancial. É por isso que é apenas para os operadores de opções mais avançados.
Quando executá-lo.
Break-even na expiração.
Greve A mais o débito líquido pago ou menos o crédito líquido recebido para estabelecer a estratégia.
O ponto doce.
Você quer que a ação atire no telhado.
Lucro Potencial Máximo.
Existe um potencial de lucro teoricamente ilimitado se o preço das ações continuar subindo.
Perda Potencial Máxima.
A perda potencial é substancial, mas limitada ao preço de exercício A mais o débito líquido pago ou menos o crédito líquido recebido.
Ally Invest Margin Requirement.
A exigência de margem é o requisito de colocação curta.
NOTA: Se estabelecido para um crédito líquido, os recursos podem ser aplicados ao requisito de margem inicial.
Após essa posição ser estabelecida, um requisito de margem de manutenção contínua pode ser aplicado. Isso significa que, dependendo do desempenho do subjacente, é possível aumentar (ou diminuir) a margem necessária. Tenha em mente que este requisito está sujeito a alterações e é por unidade. Portanto, não se esqueça de multiplicar pelo número total de unidades quando estiver fazendo as contas.
Conforme o tempo passa.
Para esta estratégia, a queda de tempo é um tanto neutra. Ele irá corroer o valor da opção que você comprou (ruim), mas também irá corroer o valor da opção que você vendeu (bom).
Volatilidade implícita.
Depois que a estratégia é estabelecida, o aumento da volatilidade implícita é um pouco neutro. Aumentará o valor da opção vendida (ruim), mas também aumentará o valor da opção que você comprou (boa).
Verifique sua estratégia com as ferramentas do Ally Invest.
Use a Calculadora de lucros e perdas da Ally Invest para estabelecer pontos de equilíbrio, avaliar como sua estratégia pode mudar como abordagens de expiração e analisar os gregos da opção. Use a ferramenta de análise técnica para procurar indicadores de alta.
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Aprenda dicas de negociação & amp; estratégias.
dos especialistas da Ally Invest.
As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, consulte o folheto Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo.
As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos tributários complexos. Por favor, consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá a mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou dos gregos estejam corretas.
A Ally Invest fornece aos investidores autodirigidos serviços de corretagem com desconto e não faz recomendações ou oferece consultoria financeira, jurídica ou fiscal sobre investimentos. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Você é o único responsável por avaliar os méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas quanto à exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
Valores mobiliários oferecidos através da Ally Invest Securities, LLC. Membro FINRA e SIPC. A Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.

Comércio combinado de opções
Para criar uma propagação de opção de combinação.
Selecione (o ícone Criar Estratégia) no Painel de Controle do X_TRADER. Isso exibe a janela Criar estratégia.
Clique em OK para adicionar o instrumento ao painel Criação.
Uma vez criado, o Combos validado é exibido no painel Saved Strategies e no Market Explorer.
Se a estratégia validada for composta de pernas que se ajustam à estrutura de tipos de spread reconhecidos pela troca (por exemplo, Straddle, Strangle, Butterfly, etc.), a estratégia é exibida com o nome do spread reconhecido pela troca. Se a estratégia validada for composta de pernas que não se ajustam à estrutura de um tipo de spread reconhecido pela troca, a estratégia é exibida como Misc. Ligue / Coloque Spread.
Dica: A trilha de auditoria exibe mensagens de criação de estratégia e fornece detalhes quando a troca não valida a estratégia.

10 opções estratégias para saber.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
1. Chamada Coberta.
Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia de cobertura coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)
2. Casado Put.
Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)
3. Spread Call Broad.
Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)
4. Urso Coloque Spread.
O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma Alternativa Alucinante à Venda a Curto Prazo.)
Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e distinguir valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.
5. Colar Protetor.
Uma estratégia de colarinho de proteção é executada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e a gravação de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)
7. Long Strang.
Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)
8. Spread Borboleta.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)
9. Condor de Ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)
10. Borboleta de Ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia é diferente porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Combinação Curta.
AKA estoque curto sintético; Combo.
A estratégia.
A compra da venda dá a você o direito de vender a ação no preço de exercício A. A venda da ligação obriga você a vender a ação no preço de exercício A se a opção for atribuída.
Esta estratégia é muitas vezes referida como "estoque curto sintético". porque o perfil de risco / recompensa é quase idêntico ao estoque curto.
Se você permanecer nessa posição até o vencimento, provavelmente acabará vendendo o estoque de uma forma ou de outra. Se o preço da ação estiver acima do strike A, a chamada será atribuída, resultando em uma venda a descoberto do estoque. Se o estoque estiver abaixo do strike A, faria sentido exercer sua put e vender o estoque. No entanto, a maioria dos investidores que executam essa estratégia não planeja permanecer em sua posição até o vencimento.
No início da estratégia, você provavelmente receberá um crédito líquido, mas terá alguns requisitos de margem adicionais em sua conta devido à pequena chamada. No entanto, esses custos serão relativamente pequenos em relação ao requisito de margem para estoque curto. Essa é a razão pela qual alguns investidores executam essa estratégia: evitar ter muito dinheiro preso na margem criada por uma posição de estoque curta.
Opções de Guy's Tips.
É importante notar que o preço das ações raramente estará precisamente no preço de exercício A quando você estabelecer essa estratégia. Se o preço da ação estiver acima de strike A, você receberá mais pela short call do que pelo put longo. Portanto, a estratégia será estabelecida para um crédito líquido. Se o preço das ações estiver abaixo do strike A, você normalmente pagará mais pelo put longo do que recebe pela short call. Então a estratégia será estabelecida para um débito líquido. Lembre-se: O crédito líquido recebido ou o débito líquido pago para estabelecer essa estratégia será afetado quando o preço da ação for relativo ao preço de exercício.
Dividendos e custos de transporte também podem desempenhar um papel importante nessa estratégia. Por exemplo, se uma empresa que nunca pagou um dividendo antes de anunciar repentinamente que vai começar a pagar uma, isso afetará os preços de compra e venda quase imediatamente. Isso porque o preço da ação deverá cair pelo valor do dividendo após a data ex-dividendo. Como resultado, os preços de venda aumentarão e os preços de compra diminuirão independentemente do movimento do preço das ações em antecipação ao dividendo. Se o custo de puts exceder o preço das chamadas, você terá que estabelecer essa estratégia para um débito líquido. A moral desta história é: Dividendos afetarão se você será capaz de estabelecer essa estratégia para um crédito líquido em vez de um débito líquido. Então fique de olho para eles, se você está considerando esta estratégia.
Por outro lado, você pode considerar a possibilidade de executar essa estratégia no estoque que deseja reduzir, mas que tenha um dividendo pendente. Se você tem pouco estoque, você será obrigado a pagar quaisquer dividendos de sua própria conta. Mas com esta estratégia, você não terá esse requisito.
Vender uma chamada, preço de exercício A Compre uma opção de venda, preço de exercício A A ação deve estar no strike A.
Quem deve executá-lo
NOTA: A chamada curta nesta estratégia cria um risco teoricamente ilimitado. É por isso que é apenas para os operadores de opções mais avançados.
Quando executá-lo.
Break-even na expiração.
Greve A mais o crédito líquido recebido ou menos o débito líquido pago para estabelecer a estratégia.
O ponto doce.
Você quer que o estoque fique completamente cheio.
Lucro Potencial Máximo.
O lucro potencial é substancial se o estoque chegar a zero, mas limitado ao preço de exercício A mais o crédito líquido recebido ou menos o débito líquido pago para estabelecer a estratégia.
Perda Potencial Máxima.
O risco é teoricamente ilimitado se o preço das ações continuar subindo.
Ally Invest Margin Requirement.
A exigência de margem é o requisito de chamada curta.
NOTA: Se estabelecido para um crédito líquido, os recursos podem ser aplicados ao requisito de margem inicial.
Após essa posição ser estabelecida, um requisito de margem de manutenção contínua pode ser aplicado. Isso significa que, dependendo do desempenho do subjacente, é possível aumentar (ou diminuir) a margem necessária. Tenha em mente que este requisito está sujeito a alterações e é por unidade. Portanto, não se esqueça de multiplicar pelo número total de unidades quando estiver fazendo as contas.
Conforme o tempo passa.
Para esta estratégia, a queda de tempo é um tanto neutra. Ele irá corroer o valor da opção que você comprou (ruim), mas também irá corroer o valor da opção que você vendeu (bom).
Volatilidade implícita.
Depois que a estratégia é estabelecida, o aumento da volatilidade implícita é um pouco neutro. Aumentará o valor da opção vendida (ruim), mas também aumentará o valor da opção que você comprou (boa).
Verifique sua estratégia com as ferramentas do Ally Invest.
Use a Calculadora de lucros e perdas da Ally Invest para estabelecer pontos de equilíbrio, avaliar como sua estratégia pode mudar como abordagens de expiração e analisar os gregos da opção. Use a ferramenta de análise técnica para procurar indicadores de baixa.
Não tem uma conta Ally Invest? Abra um hoje!
Aprenda dicas de negociação & amp; estratégias.
dos especialistas da Ally Invest.
As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, consulte o folheto Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo.
As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos tributários complexos. Por favor, consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá a mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou dos gregos estejam corretas.
A Ally Invest fornece aos investidores autodirigidos serviços de corretagem com desconto e não faz recomendações ou oferece consultoria financeira, jurídica ou fiscal sobre investimentos. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Você é o único responsável por avaliar os méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas quanto à exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
Valores mobiliários oferecidos através da Ally Invest Securities, LLC. Membro FINRA e SIPC. A Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.

Opções Combinações.
Uma combinação é uma estratégia de negociação de opções que envolve a compra e / ou venda de opções de compra e venda no mesmo ativo subjacente.
Chamar e Colocar Combinações de Compra.
O straddle é uma estratégia de negociação de opção de risco limitada, de lucro ilimitado, que é empregada quando o trader de opções acredita que o preço do ativo subjacente fará um movimento forte em qualquer direção no futuro próximo. Ele pode ser construído comprando um número igual de opções de compra e venda no dinheiro com a mesma data de vencimento.
Como o straddle, o strangle também é uma estratégia que tem risco limitado e potencial de lucro ilimitado. A diferença entre as duas estratégias é que as opções out-of-the-money são compradas para construir o strangle, diminuindo o custo para estabelecer a posição mas, ao mesmo tempo, um movimento muito maior no preço do subjacente é necessário para o estratégia para ser rentável.
A faixa é uma versão modificada e mais baixista do straddle comum. A construção é semelhante à straddle, exceto que a proporção de puts para as chamadas compradas é de 2 para 1.
A bracelete é uma variante mais otimista do straddle. Duas vezes o número de opções de compra é adquirido para modificar o straddle em uma alça.
Subtexto sintético.
Combinações podem ser usadas para criar posições de opções que tenham o mesmo padrão de pagamento do subjacente. Essas posições são conhecidas como posições subjacentes sintéticas. Usando opções de ações como um exemplo, uma posição de estoque longa e sintética pode ser criada através da compra de uma chamada com dinheiro e vendendo um número igual de opções de venda no dinheiro.
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Opções Básicas.
Opções do Localizador de Estratégias.
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Opções Binárias Forex Graal.
UM SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO SUPER COMBO.
O sistema negociando do Grail das opções binárias dos estrangeiros.
Forex & # 8211; Opções binárias Combo Grail System.
Qualquer um para relaxar & # 8211; Comércio & # 8211; Ganhar? Se sim, você veio ao lugar certo! Chame de sorte ou uma bênção, mas LEIA EM:
Hey Fellow Traders, (para todos vocês, rapazes e garotas leais e aqueles que estão prestes a se tornar um)
Este novo sistema pode não ser o Santo Graal dos sistemas de negociação, mas está em andamento! Meu objetivo para todos vocês era criar um sistema que combinasse forex básico com gerenciamento de comércio automático e um comércio de opções binárias mais curto que o tempo de expiração pudesse ser encontrado com a maioria dos corretores (15 min.) prontamente disponível (1 hora) e chegamos a um sistema de combinação que incorpora todos esses fatores importantes!
Não para se gabar, mas este sistema combina tudo isso; com extrema simplicidade e precisão que você verá à medida que avançamos. Eu também queria que o montante arriscado no comércio não fosse mais do que a vitória seria. Isso também é realizado com o Sistema Graal. De fato, em muitos casos, a provável vitória é maior do que o dinheiro arriscado.
Este sistema fabuloso também foi projetado para que uma perda em um lado do comércio iria funcionar para um empate ou, muitas vezes, uma pequena vitória. E adivinha? Negociada pelas regras, uma perda de ambos os lados é muito improvável, mas uma vitória de ambos os lados é provável até 90% do tempo. Isso é legal ou o que?
Após a familiarização e alguma prática com o Graal, acredito que será a sua vez de negociar o sistema na maior parte do tempo. Ou, pelo menos, seja uma experiência calmante e vencedora quando o curto prazo (expirações de 60 segundos a 5 minutos) for um pouco estressante. Eu não estou derrubando os sistemas de curto prazo, eu os amo. Mas às vezes só queremos relaxar e ganhar mais sem a ansiedade e a frustração. Para colocar de outra forma, isso provavelmente acabaria sendo o seu sistema de comércio de pão e manteiga.
Como a maioria de vocês conhece K. I.S. S. é a diretriz que sigo ao criar um novo sistema de negociação. Esse otário levou muito tempo para acertar. Eu não posso acreditar, mas uma vez eu fui até 7 ou 8 indicadores no gráfico. Parecia uma árvore de natal! (ha, ha) Não se preocupe, eu finalmente consegui baixar para um sistema KISS (Keep It Super Simple).
Perdoe-me por ser repetitivo, mas aqueles que me conhecem, uma das minhas declarações favoritas é "uma imagem vale mais que mil palavras". Mas antes de entrarmos nisso, quero explicar o que é esse bebê. Não é para ser um substituto para todos os sistemas que você já pode ter, mas para alguns pode muito bem se tornar isso. Eu acredito firmemente em um pequeno arsenal de sistemas de troca de moeda, porque nem todos funcionam muito bem o tempo todo. Isso funciona melhor como um gerador de comércio combo de opções binárias / forex, mas pode ser usado apenas como um sistema de negociação de opções binárias ou apenas um sistema de negociação forex separadamente.
Aqui está o primeiro cenário. Você tem negociado por algum tempo e está ficando confortável com seu sistema de opções binárias de curto prazo. Você está pronto para um pouco de alta e quer ganhar muito dinheiro. Você decidiu arriscar US $ 350. um comércio. Um corretor decente deve pagar 70% em seus vencimentos em até 5 minutos de vencimento. Você troca 10 trades e você não está tão quente & # 8211; apenas uma taxa de vitória de 60%. 70% 0f $ 350. é de US $ 245 para 6 negociações = US $ 1470. Você perdeu 4 trades @ $ 350. = $ 1400 Lucro total = US $ 70. Você pensa: "Estou feliz por não ter perdido dinheiro, mas, por outro lado, o lucro não vale a pena".
Agora, vamos dar uma olhada no segundo cenário "# 8230; Você faz 10 transações combinadas com o Graal de 1 hora. Mais uma vez, não tão grande & # 8211; apenas uma taxa de vitória de 60%. O que está acontecendo? Mas desta vez quando você conta tudo, é assim. Você está fazendo o combo de 1 hora, que requer um forex de 15 paradas / perda de pip e um ganho de 30 pip / lucro em um contrato padrão, o que significa que você está arriscando $ 150. para ganhar $ 300. Você ainda está negociando US $ 350. um tiro assim o outro $ 200. vai em uma negociação de opções binárias de 1 hora ao mesmo tempo porque o sistema gera suas operações forex e binárias ao mesmo tempo. Agora você deve ganhar esses comércios em 80% a 90% do tempo, mas como você não se acostumou a se acostumar com o sistema em uma demonstração, você ganhou apenas 6 negócios em 10 (uma taxa de ganho de 60%) . Nós diremos que o corretor binário paga 75% em uma expiração de 1 hora. Muitos pagam mais, mas nós vamos com isso.
Ok, 75% de $ 200. é de $ 150. e uma vitória de 30 pip em um contrato de forex padrão é de US $ 300. Então isso é $ 450. por 6 vitórias = $ 2700. Suas 4 perdas, US $ 200. em cada comércio binário e $ 150. em cada negociação forex é de US $ 350. 4 vezes = 1400 $. Agora $ 2700. em vitórias, menos $ 1400. em perdas = $ 1300. lucro total. Qual cenário você prefere?
Deixe-me jogar isso em você. Se você fosse um negociador consistente com uma taxa de ganho de 60%, negociando quase qualquer outro sistema disponível, meu conselho seria "sair do jogo de negociação". Mas se você fosse um operador consistente com uma taxa de ganho de 60%, negociando o Combo Grail, poderia ser uma história diferente. Negociando o Graal algumas horas por dia, você facilmente colocaria pelo menos 2 negócios por dia. Isso é 40 negócios por 20 dias úteis por mês. (Há mais dias de negociação do que isso, mas vamos deixá-lo lá por enquanto.)
60% dos 40 negócios é de 24 negociações @ $ 450. lucro cada = $ 10.800. Isso deixa 16 perdas em US $ 350. cada = $ 5600. Subtraia isso dos seus lucros e ficará com $ 5200. para o mês. Agora, para alguns, isso poderia ser uma renda a tempo inteiro, para outros, uma boa renda a tempo parcial. Negocie uma hora extra por dia e faça 4 negociações por dia durante 20 dias e agora você tem $ 10.400. por mês, um rendimento a tempo inteiro muito decente.
E adivinhe, continue negociando e você ficará melhor, provavelmente pelo menos uma taxa de vitória de 70% a 80%. Depois disso, o céu é o limite. Espero que isso faz sentido e você fica animado!
Mas você diz, Trader Ed, e se eu continuar com 60% de ganhos e eu precisar de uma renda em tempo integral apenas negociando uma hora ou duas por dia eu digo que tudo bem, você é consistente, apenas dobre seu risco para $ 700. e você estará fazendo o tempo integral de $ 10.400. um mês. Não fique zangado quando digo isso, mas você não é um bom negociante, mas você é um negociante esperto e se você ainda gosta de negociar, você está fazendo uma renda em tempo integral se divertindo um par de horas por dia. Quantas pessoas podem dizer isso?
Ok, fotos e tempo de explicação.
Exemplo de 1 hora Combo Grail Trades New York Session.
Esses dois negócios foram vitórias fáceis. Um pouco antes do NY abrir e um no NY aberto. Repare que eu os mostrei bem no cruzamento da SARSI, mas ambos poderiam ter sido pegos na próxima hora depois de uma passagem limpa e eles ainda teriam sido vitórias fáceis. Também adicionei um indicador final de confirmação que você verá em uma foto na parte inferior da página.
Mais exemplos de 1 hora, final de Tóquio e abertura de Londres.
Esses dois negócios foram muito claramente gerados e em sessões diferentes. No meu fuso horário, eles estavam às 23h e meia-noite, mas ei! Estamos olhando para US $ 900. bucks lucro. Você coloca o primeiro, vê as opções binárias vencendo, coloca o segundo e vai para a cama. Você acorda de manhã para ver $ 900. mais lucro em sua conta. Para ser sincero, é realmente difícil encontrar tempo para negociar mais. Estou a apoiar cerca de 2000 clientes que comercializam um ou mais dos meus sistemas. Criando novos por demanda e comercializando-os na internet. Você provavelmente pensa, por que ele não sai disso e apenas troca. Bem, eu não sei o que você faria, mas eu não consigo sair de 2000 comerciantes pendurados sem apoio que têm sido clientes fiéis e confiando em mim para criar novos sistemas para os últimos 7 anos. É exatamente assim que sou um colega e isso deve deixar você feliz em saber o tipo de pessoa com quem está lidando, certo?
Conseguido mostrar-lhe este Pic legal de 1 comércios da hora.
Esta foto mostra três negociações de 1 hora no Combo Grail. Tóquio, Ásia (que começa 2 horas antes de Tóquio) e as sessões iniciais de N. Y. O que é particularmente interessante é a terceira sessão do comércio, N. Y. Tudo foi completado dentro de 1 hora. Geração bonita, inequivocamente clara. O comércio forex na verdade fechou antes do comércio binário. Legal, né?
Estes últimos dois negócios de 1 hora na versão mais recente.
Ok pessoal, esta versão atualizada v6 é a final. A diferença é a configuração nova e muito mais clara da FxBo SARSI e a adição da última confirmação da geração de comércio, a FxBoGrailFilter, que deve eliminar algumas falsas gerações comerciais. Em seguida vem a parte M15 Combo do sistema.
Dois negócios gerados em 15 minutos & # 8211; Última parte da sessão de Tóquio.
Estes comércios de 15 minutos são muito fáceis de discernir e são ótimos se você vai gastar um pouco de tempo em suas negociações de gráficos. Você só receberá uma seta de caixa de texto audível / aert e a negociação estará na mesma vela ou nas próximas duas velas abaixo da linha. O comércio forex pode demorar uma ou duas horas às vezes, então você pode querer usar o robô nele. O forex take profit é um pouco menor que o de 1 hora. 20 pips em vez de 30 pips.
Um casal de mais de 15 Minutos Combo Trades.
Mais dois comercios de grail de 15 minutos. Aviso sobre o comércio de USD / JPY, nós não entramos na primeira vela vermelha porque nossa linha de gatilho era muito plana. Tudo isso será explicado no Guia do Usuário. A última foto comercial é uma espécie de bônus para este sistema. Pode fazer-lhe uma tonelada de dinheiro extra negociado corretamente. Então desça um pouco!
O dinheiro fácil Forex negocia com o mesmo sistema do Grail no gráfico H4.
Este é o sistema BONUS meus amigos! Lucro de 100 PIPS em um contrato de forex padrão 1. Isso é $ 1000. lucro, sim um grande em seu bolso. E eles aparecem o tempo todo, especialmente os dois pares japoneses. Esses dois negócios foram gerados na última parte da sessão de Tóquio. Fale sobre um bônus, né? Isto é o que torna o sistema do Graal quase o Santo Graal, mas eu não o chamarei porque haverá algumas perdas. Mas com um pouco de prática e tempo de demonstração, as perdas devem ser poucas. Lembre-se acima, expliquei como uma baixa proporção de vitórias de 60% ainda pode render muito dinheiro! Isso também pode ser negociado como um sistema de combinação se você tiver um broker binário com tempos de expiração de 4 horas. Eu não estou muito familiarizado com eles, mas eu diria que o Nadex tem 4 horas de expiração. Eu sei que existem alguns traders e alguns dos meus clientes que gostam do Nadex. Em seguida, um par de vídeos e, em seguida, é até você.
O Video # 1 é um Combo de Graal de 1 Hora e o Video # 2 é um Combo de Graal de 15 Minutos.
Tudo bem que é toda a bola de cera como diz o ditado. By the way, haverá instruções no Guia do Usuário para iniciantes para carregar o sistema pelos números para a sua plataforma Mt4, juntamente com um link para um vídeo que ilustra este procedimento. Haverá também um link para um vídeo ilustrando exatamente como você coloca um comércio forex e configurar o robô Nightmare para gerenciá-lo automaticamente para você. Se você nunca negociou o forex antes ou usou um robô (EA) para gerenciar um negócio, isso não importa, porque depois de assistir ao vídeo você poderá facilmente trocar o Grail Combo sem nenhum problema.
Para resumir tudo, aqui está o que você receberá neste pacote de sistema comercial:
Todos os indicadores e modelos para o sistema completo, incluindo o robô EA Na verdade, existem 8 sistemas de negociação em um só. Combinação de 15 Minutos Graal, Combinação de 1 Hora Graal, Binário de 15 Minutos, 1 Hora de Negociação Binária, 30 pip Lucro Forex Trading, 20 pip Lucro Forex Trading, 4 Horas Binary Trading e 4 Horas Forex Trades. Não só isso, você também pode combinar os 4 negócios de hora se você tiver esse tipo de paciência. (ha. ha) Guia completo do usuário com links para vídeos, quando necessário. E, finalmente, algo em que você não pode colocar um preço. Meu suporte ilimitado e-mail pessoal enquanto você estiver negociando o sistema.
Somos todos diferentes e originais (incluindo nossa tolerância pessoal ao risco, fator de medo, etc. etc.), mas na minha opinião pessoal, o Combo Grail 15 e o Combo Grail 1 Hour é o caminho a percorrer com este Sistema e talvez de vez em quando jogando em um comércio Forex de 4 horas.
Independentemente disso, você precisa pular nesse botão laranja grande abaixo agora mesmo antes de eu mudar minha mente sobre o preço!
Desejando-lhe feliz negociação, boa sorte e bênçãos!
& quot; Política de reembolso: não há reembolso devido a este ser um produto digital. Se você não pode aceitar esta política,
não compre meu produto. Ao comprar meus produtos, você aceita minha política de reembolso. & Quot;
Ei, você pode até querer usar alguns dos seus lucros para comprar algo legal como este!
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES LEIA ISTO ANTES DE CONSIDERAR AS RECOMENDAÇÕES DE INVESTIMENTO: Todas as formas de negociação têm um alto nível de risco, por isso você só deve especular com dinheiro que pode perder. Você pode perder mais do que seu depósito inicial e participação. Certifique-se de que o método escolhido corresponda aos seus objetivos de investimento, familiarize-se com os riscos envolvidos e, se necessário, procure aconselhamento independente. Exoneração de responsabilidade exigida pela NFA e CTFC: Negociar no mercado de câmbio é uma oportunidade desafiadora, onde retornos acima da média estão disponíveis para investidores instruídos e experientes que estão dispostos a correr riscos acima da média. No entanto, antes de decidir participar de negociações de câmbio (FX), você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Não invista dinheiro que você não pode perder. CFTC REGRA 4.41 & ndash; RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA DO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AQUELES MOSTRADOS. Nota de risco importante: A negociação de opções binárias também envolve risco significativo. Os comerciantes devem estar cientes de sua responsabilidade individual sobre o ganho de capital em seu país de residência. SmallMoneyMadeBig, ForexBinaryOptionsGrail e seus afiliados são apenas de boa fé & quot; compartilhando informações & quot; e não estão fazendo nenhuma recomendação para investir em moeda ou qualquer outro investimento. Nem é SmallMoneyMadeBig, ForexBinaryOptionsGrail, é proprietários e afiliados responsáveis ​​por quaisquer perdas incorridas pelo compartilhamento de qualquer informação e só está compartilhando esta informação em boa fé. SmallMoneyMadeBig, ForexBinaryOptionsGrail, seus proprietários e afiliadas não são responsáveis ​​de forma alguma pelas perdas incorridas.

Criando combinações de opções.
Compra e venda de chamadas e coloca em conjunto dá-lhe a capacidade de criar posições comerciais poderosas.
As estratégias de opções colocam você no controle da definição de pontos de preço específicos para segmentar. Vá em frente e navegue por alguns exemplos do que é possível ao usar opções para negociar.
Quando você comercializa os preços para aumentar, mas quer limitar sua exposição total.
Quando você quer que os preços de mercado diminuam, mas ainda quer alguns ganhos positivos.
Quando você quer que o mercado permaneça estável ou exploda em qualquer direção.
Estratégias de Opção.
Geralmente, uma Estratégia de Opção envolve a compra e / ou venda simultânea de contratos de opção diferentes, também conhecidos como Combinação de Opções. Eu digo geralmente porque há uma variedade tão grande de estratégias de opções que usam múltiplas pernas como sua estrutura, no entanto, até mesmo uma Long Call Option de uma perna pode ser vista como uma estratégia de opção.
Sob o link Options101, você deve ter notado que os exemplos de opções fornecidos só levaram em consideração a troca de uma opção de cada vez. Ou seja, se um trader achar que o preço das ações da Coca-Cola aumentará no próximo mês, uma maneira simples de lucrar com esse movimento, limitando seu risco, é comprar uma opção de compra. Claro, ele / ela também poderia vender uma opção de venda.
Mas e se ele comprasse uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício no mesmo mês de vencimento? Como um comerciante poderia lucrar com tal cenário? Vamos dar uma olhada nessa combinação de opções;
Neste exemplo, imagine que você comprou uma opção de compra (longa) de US $ 40 em julho e também comprou uma opção de venda de US $ 40 em julho. Com a negociação subjacente a US $ 40, a ligação custa US $ 1,14 e o put custa US $ 1,14 também.
Agora, quando você é o comprador da opção (ou vai muito) você não pode perder mais do que o seu investimento inicial. Então, você investiu um total de $ 228, que é a perda máxima se tudo der errado.
Mas o que acontece se o mercado se recuperar? A opção de venda se torna menos valiosa à medida que o mercado é negociado mais alto porque você comprou uma opção que lhe dá o direito de vender o ativo - o que significa que, por um longo período, você quer que o mercado caia. Você pode ver um longo diagrama aqui.
No entanto, a opção de compra torna-se infinitamente valiosa à medida que o mercado é negociado em alta. Então, depois de romper com seu ponto de equilíbrio, sua posição tem um potencial de lucro ilimitado.
A mesma situação ocorre se o mercado vender. A ligação torna-se inútil, pois os negócios abaixo de $ 37,72 (strike de $ 40 menos o que você pagou - $ 2,28), no entanto, a opção de venda se torna cada vez mais lucrativa.
Se o mercado negociar 10% e, no vencimento, fechar em US $ 36, sua posição de opção vale US $ 1,72 (US $ 172). Você perde o valor total da chamada, que custava US $ 1,14 e custava US $ 114, no entanto, a opção de venda expirou no dinheiro e vale US $ 4,00 por opção - ou US $ 400. Subtrair deste o montante total pago para a posição, 228 dólares e agora a posição vale 172 dólares. Isso significa que você exercerá seu direito e tomará posse do ativo subjacente ao preço de exercício.
Isso significa que você efetivamente ficará com as ações subjacentes em US $ 40. Com o preço atual no mercado negociando a US $ 36, você pode comprar de volta as ações e fazer um instantâneo de US $ 4,00 por ação para um lucro líquido total de US $ 286 por ação no put leg. Em seguida, subtraia os outros US $ 114 para o trecho de chamada e seu lucro líquido total é de US $ 172.
Isso pode não parecer muito, mas considere qual é o seu retorno sobre o investimento. Você investiu um total de $ 228 e fez $ 172 em um período de um mês. Esse é um retorno de 75% em um período de um mês com um risco máximo conhecido e um potencial de lucro ilimitado.
Este é apenas um exemplo de uma combinação de opções. Há muitas maneiras diferentes de combinar contratos de opções e também o ativo subjacente para personalizar seu perfil de risco / recompensa.
Você provavelmente já percebeu que comprar e vender opções requer mais do que apenas uma visão da direção do mercado do ativo subjacente. Você também precisa entender e tomar uma decisão sobre o que acha que acontecerá com a volatilidade do ativo subjacente. Ou, mais importante, o que acontecerá com a volatilidade implícita das próprias opções.
Se o preço de mercado de um contrato de opção implicar que ele é 50% mais caro do que os preços históricos para as mesmas características, então você pode decidir não comprar essa opção e, portanto, fazer um movimento para vendê-la.
Mas como você pode saber se uma opção implícita na volatilidade é historicamente alta?
Bem, a única ferramenta que eu conheço que faz isso bem é o Volcone Analyzer. Analisa qualquer contrato de opção e compara-o com as médias históricas, ao mesmo tempo que fornece uma representação gráfica dos movimentos de preços ao longo do tempo - conhecido como Cone de Volatilidade. Uma ótima ferramenta para usar comparações de preços.
De qualquer forma, para mais idéias sobre combinações de opções, dê uma olhada na navegação na barra lateral e veja qual estratégia é a certa para você.