Exemplo de alavancagem de forex

FOREX: Como Determinar a Alavancagem Efetiva Adequada.

Swing trading, padrões gráficos, breakouts e Elliott wave.

Uma pergunta comum que os comerciantes fazem em nossos cursos é quanto de alavancagem devo usar? Em nossos cursos de negociação, frequentemente falamos em usar menos de 10 vezes a alavancagem efetiva.

Para começar, avalie o que é a alavancagem e por que é importante usar geralmente menos alavancagem do que mais alavancagem. Mais tarde, explicaremos os cálculos simples necessários para determinar a alavancagem efetiva em sua conta de negociação.

O que é alavancagem?

Alavancagem refere-se ao uso de uma pequena quantidade de uma coisa para controlar uma quantidade maior de outra coisa. Como indivíduos, usamos alavancagem em algum grau em uma parte de nossas vidas diárias.

Por exemplo, quando você compra uma casa a crédito, você está realmente alavancando seu balanço pessoal. Vamos dizer que você deseja comprar uma casa de US $ 200.000, mas você não tem muito dinheiro em mãos. Então você coloca 20% no pagamento de $ 40.000 na casa e faz pagamentos regulares ao banco. Nesse caso, você está usando uma pequena quantia em dinheiro (US $ 40.000) para controlar um ativo maior (US $ 200.000,00).

No mercado de ações, muitas contas de margem permitem alavancar suas compras por um fator de 2. Então, se você tiver um depósito de US $ 50.000 em uma conta de margem, você tem permissão para controlar US $ 100.000 de ativos.

Como a alavancagem efetiva é calculada?

Para determinar a quantidade de alavancagem efetiva usada, simplesmente divida o ativo maior pelo instrumento menor. Assim, no nosso exemplo de alojamento, dividimos o valor da casa pelo patrimônio da casa, o que significa que a casa foi alavancada 5 vezes.

(US $ 200.000 / US $ 40.000 = 5 vezes)

No exemplo do mercado de ações, nossa alavancagem é de 2 vezes. (US $ 100.000 / US $ 50.000 = 2 vezes)

Há uma fórmula simples para determinar a alavancagem efetiva da sua conta. Esta fórmula é impressa abaixo:

Tamanho total da posição / patrimônio líquido = alavancagem efetiva.

Agora, vamos dar uma hipotética trader e calcular sua alavancagem efetiva em sua conta de forex. Vamos supor que um trader com patrimônio de US $ 10.000 tenha 3 posições em aberto indicadas abaixo:

20.000 curto o EURUSD 40.000 longo do USDCAD 10.000 longo AUDJPY.

O tamanho total da posição dos comerciantes é de 70.000. (20k + 40k + 10k)

Usando a fórmula mencionada acima, a alavancagem efetiva do negociador é de 7 vezes.

(Tamanho da posição de 70.000 / patrimônio da conta de US $ 10.000 = 7 vezes)

Como sei quanto de alavancagem usar?

Existe uma relação entre alavancagem e seu impacto na sua conta de negociação forex. Quanto maior a quantidade de alavancagem efetiva usada, maiores serão as oscilações (para cima e para baixo) no patrimônio da sua conta. Quanto menor a quantidade de alavancagem usada, menores as oscilações (para cima ou para baixo) no patrimônio da sua conta. Em nossos cursos de negociação, freqüentemente falamos em usar menos de 10 vezes a alavancagem efetiva.

Só porque você tem acesso a uma quantidade maior de alavancagem na sua conta, isso não significa necessariamente que você queira usar toda ou qualquer parte dela. Pense nisso como um automóvel ou uma motocicleta. Só porque a máquina pode rodar a 200 milhas por hora, isso não significa que você necessariamente precise dirigi-la tão rápido. Você vê, quanto mais rápido você dirige, mais provável é que você entre em um acidente. Portanto, você está em maior risco de lesões corporais em velocidades mais altas e a alavancagem é semelhante a essa analogia. Mais alavancagem coloca sua conta de negociação em risco.

Por que incentivamos menor alavancagem?

Quando você usa alavancagem excessiva, algumas negociações perdedoras podem rapidamente compensar muitas negociações vencedoras. Para ver claramente como isso pode acontecer, considere o seguinte exemplo.

Cenário: O Trader A compra 50 lotes de AUD / USD, enquanto o Trader B compra 5 lotes de AUD / USD.

Perguntas: O que acontece com o patrimônio da conta Trader A e Trader B quando o preço AUD / USD cai 100 pips contra eles?

Resposta: O Trader A perde 50,0% e o Trader B perde 5,0% do seu patrimônio de conta.

Exemplo de alavancagem de Forex.

Para algumas pessoas, quando você usa uma definição clássica de forex, é difícil de entender para elas. Então, aqui está um exemplo simples de como a alavancagem cambial funciona na vida real.

Imagine que seu capital de negociação seja de US $ 1.000 e seu corretor de forex lhe dê uma alavancagem de 100: 1. Isso lhe dá o poder de controlar US $ 100.000. Se você arriscar tudo em um negócio (não recomendado), o comércio vai bem e seu valor se move para $ 101.000, você o fecha com ganho de 100% do lucro, que nesse caso seria de $ 1.000. A alavancagem cambial deu-lhe a capacidade de duplicar o seu capital comercial.

Agora vamos comparar isso com alavancagem de 1: 1 onde você precisaria ter $ 100.000 em sua conta de negociação. Então, para ganhar $ 1.000, você teria que arriscar $ 100.000 do seu próprio dinheiro. Seu lucro aqui seria de apenas 1%. A razão pela qual a alavancagem na negociação forex é tão popular é que você não tem que investir US $ 100.000 do seu próprio capital. Uma alavancagem de 1: 1 não é atraente quando a negociação forex oferece alavancagem de 100: 1, 200: 1 ou mesmo 400: 1.

No entanto, há um ditado que diz que a alavancagem é uma faca de dois gumes… Se o seu negócio de $ 100.000 que você abriu com um capital de $ 1.000 usando alavancagem de 100: 1 cair para $ 99.000, você perderá todo seu investimento de $ 1.000. Assim, a alavancagem pode aumentar muito rapidamente os seus lucros Forex, mas, por outro lado, se você não for cuidadoso e não aplicar uma gestão adequada de risco e dinheiro, poderá perder tudo muito rapidamente.

Como alavancagem funciona no mercado Forex.

O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem usar alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações de negócios, na tentativa de aumentar o valor para os acionistas.

Usando alavancagem em Forex.

No forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é alcançável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. A alavancagem é ativada através de um empréstimo que é fornecido a um investidor pela corretora que está lidando com a conta de forex do investidor ou trader.

Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Normalmente, a quantidade de alavancagem fornecida é 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição em que o investidor está negociando. O que isto significa? Um rácio de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é de 1/50 = 2%. Uma razão de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do negócio disponível como dinheiro na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para uma negociação desse porte, a alavancagem fornecida é geralmente de 50: 1 ou 100: 1. Alavancagem de 200: 1 é geralmente usada para posições de US $ 50.000 ou menos.

[Ao usar a alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar as perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob a alçada da análise técnica. Por exemplo, os pontos de perda de parada podem ser definidos próximos aos níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral aprofundada desses conceitos e de outros para ajudá-lo a se tornar um profissional bem-sucedido.]

Para negociar US $ 100.000 em moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar US $ 1.000 em sua conta de margem. A alavancagem fornecida em uma negociação como essa é de 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 normalmente oferecida em ações e a alavancagem de 15: 1 oferecida no mercado futuro. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços da moeda geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intradiária (negociação em um dia). Se as moedas flutuassem tanto quanto as ações, os corretores não seriam capazes de fornecer a mesma alavancagem.

Como alavancagem pode sair pela culatra.

Embora a capacidade de obter lucros significativos usando a alavancagem seja substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a um dos seus negócios se mover na direção oposta ao que você acredita que aconteceria, a alavancagem amplificará enormemente as perdas potenciais. Para evitar uma catástrofe, os comerciantes forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens stop e ordens limitadas destinadas a controlar perdas potenciais.

Como alavancagem é usada em Forex Trading.

"Alavancagem" em termos gerais significa simplesmente fundos emprestados. A alavancagem é amplamente utilizada não apenas para adquirir ativos físicos, como imóveis ou automóveis, mas também para negociar ativos financeiros, como ações e câmbio ("forex").

Forex trading por investidores de varejo tem crescido aos trancos e barrancos nos últimos anos, graças à proliferação de plataformas de negociação on-line e a disponibilidade de crédito barato. O uso de alavancagem no comércio é muitas vezes comparado a uma faca de dois gumes, uma vez que amplia ganhos e perdas. Isso é mais importante no caso da negociação forex, onde altos níveis de alavancagem são a norma. Os exemplos na próxima seção ilustram como a alavancagem aumenta os retornos para negociações rentáveis ​​e não lucrativas.

Vamos supor que você seja um investidor com sede nos EUA e tenha uma conta com um corretor on-line. Seu corretor fornece a alavancagem máxima permitida nos EUA nos principais pares de moedas de 50: 1, o que significa que, para cada dólar investido, você pode negociar US $ 50 da moeda principal. Você coloca $ 5.000 como margem, que é a garantia ou o capital da sua conta de negociação. Isto implica que você pode colocar no máximo US $ 250.000 (US $ 5.000 x 50) em posições de negociação de moeda inicialmente. Este montante irá, obviamente, flutuar dependendo dos lucros ou perdas que você gera da negociação. (Para simplificar, ignoramos comissões, juros e outras cobranças nesses exemplos.)

Suponha que você iniciou o negócio acima quando a taxa de câmbio era de EUR 1 = USD 1.3600 (EUR / USD = 1.36), pois você está em baixa na moeda européia e espera que ela caia no curto prazo.

O ganho de 40% em seu primeiro negócio forex alavancado fez você ansioso para fazer mais algumas negociações. Você volta sua atenção para o iene japonês (JPY), que está sendo negociado a 85 para o dólar americano (USD / JPY = 85). Você espera que o iene se fortaleça em relação ao USD, então você inicia uma posição curta de USD / iene no valor de USD 200.000. O sucesso de sua primeira negociação fez com que você desejasse negociar uma quantia maior, já que agora você tem US $ 7.000 como margem em sua conta. Embora isso seja substancialmente maior do que o seu primeiro negócio, você se beneficia do fato de que ainda está bem dentro do valor máximo que você poderia negociar (com base na alavancagem de 50: 1) de US $ 350.000.

Posição de abertura: Curto USD 200.000 @ USD 1 = JPY 85, ou seja, + JPY 17 milhões.

Posição de encerramento: O desencadeamento dos resultados de stop-loss em posição curta de USD 200.000 cobriu @ USD 1 = JPY 87, ou seja - JPY 17,4 milhões.

A diferença de JPY 400.000 é a sua perda líquida, que, à taxa de câmbio de 87, equivale a US $ 4.597,70.

Enquanto a perspectiva de gerar grandes lucros sem gastar muito do seu próprio dinheiro pode ser tentadora, tenha sempre em mente que um grau excessivo de alavancagem pode resultar na perda de sua camisa e muito mais. Algumas precauções de segurança usadas por traders profissionais podem ajudar a mitigar os riscos inerentes à negociação forex alavancada:

Cap suas perdas: Se você espera ter grandes lucros um dia, você deve primeiro aprender como manter suas perdas pequenas. Corrija suas perdas dentro de limites administráveis ​​antes que elas fiquem fora de controle e corram drasticamente seu patrimônio. Use paradas estratégicas: paradas estratégicas são de extrema importância no mercado cambial 24 horas por dia, onde você pode ir para a cama e acordar no dia seguinte para descobrir que sua posição foi afetada negativamente por um movimento de algumas centenas de pips. As paradas podem ser usadas não apenas para garantir que as perdas sejam limitadas, mas também para proteger os lucros. Não desista da sua cabeça: não tente sair de uma posição perdida dobrando ou diminuindo a média. As maiores perdas comerciais ocorreram porque um comerciante desonesto ficou preso às suas armas e continuou aumentando a posição de perdedor até se tornar tão grande que teve que ser desenrolado em uma perda catastrófica. A opinião do trader pode ter sido certa, mas geralmente era tarde demais para resgatar a situação. É muito melhor reduzir suas perdas e manter sua conta viva para negociar outro dia, do que ficar esperando por um milagre improvável que reverterá uma enorme perda. Use alavancagem adequada ao seu nível de conforto: Usar a alavancagem de 50: 1 significa que um movimento adverso de 2% pode acabar com todo o seu patrimônio ou margem. Se você é um investidor relativamente cauteloso ou comerciante, use um nível mais baixo de alavancagem com o qual você está confortável, talvez 5: 1 ou 10: 1.

Embora o alto grau de alavancagem inerente à negociação forex amplie os retornos e os riscos, o uso de algumas precauções de segurança usadas por traders profissionais pode ajudar a mitigar esses riscos.

Alavancagem e margem explicadas.

Vamos discutir alavancagem e margem e a diferença entre os dois.

O que é alavancagem?

Sabemos que já lidamos com isso antes, mas esse tópico é tão importante que sentimos a necessidade de discuti-lo novamente.

A definição do livro de "alavancagem" é ter a capacidade de controlar uma grande quantidade de dinheiro usando nenhum ou muito pouco do seu próprio dinheiro e emprestando o resto.

Por exemplo, para controlar uma posição de US $ 100.000, seu corretor reservará US $ 1.000 de sua conta. Sua alavancagem, expressa em proporções, é agora de 100: 1.

Agora você está controlando US $ 100.000 com US $ 1.000.

Digamos que o investimento de US $ 100.000 aumenta em valor para US $ 101.000 ou US $ 1.000.

Se você tivesse que inventar todo o capital de US $ 100.000, seu retorno seria de 1% insignificante (ganho de US $ 1.000 / investimento inicial de US $ 100.000).

Isso também é chamado de alavancagem 1: 1.

É claro, acho que a alavancagem de 1: 1 é um equívoco, porque se você tiver que inventar o valor total que está tentando controlar, onde está a alavancagem nisso?

Felizmente, você não está alavancado em 1: 1, você está alavancado 100: 1.

Agora queremos que você faça um exercício rápido. Calcule qual seria o seu retorno se você perdesse US $ 1.000.

Se você calcular da mesma forma que fizemos, o que também é chamado de maneira correta, você teria um retorno de -1% usando alavancagem de 1: 1 e WTF! -100% de retorno usando alavancagem de 100: 1.

Como você pode ver, esses clichês não estavam mentindo.

O que é margem?

Então, o que dizer do termo "margem"? Excelente pergunta.

Vamos voltar ao exemplo anterior:

No Forex, para controlar uma posição de US $ 100.000, seu corretor reservará US $ 1.000 de sua conta. Sua alavancagem, expressa em proporções, é agora de 100: 1. Agora você está controlando US $ 100.000 com US $ 1.000.

O depósito de $ 1.000 é a “margem” que você teve que dar para usar a alavancagem.

Margem é a quantidade de dinheiro necessária como um “depósito de boa fé” para abrir uma posição com seu corretor.

É usado pelo seu corretor para manter sua posição. Seu corretor basicamente recebe seu depósito de margem e agrupa-o com os depósitos de margem de todos os outros, e usa esse "depósito de super margem" para poder fazer negócios dentro da rede interbancária.

A margem é geralmente expressa como uma porcentagem do valor total da posição. Por exemplo, a maioria dos corretores de forex diz que eles exigem margem de 2%, 1%, 0,5% ou 0,25%.

Com base na margem exigida pelo seu corretor, você pode calcular a alavancagem máxima que você pode exercer com sua conta de negociação.

Se o seu corretor requer margem de 2%, você tem uma alavancagem de 50: 1.

Aqui estão outros populares “alavancas” que a maioria dos corretores oferece:

Entendendo a margem e alavancagem do Forex.

por Walker England, Instrutor de Negociação.

A utilização de margem na negociação Forex é um conceito novo para muitos comerciantes e um que é frequentemente mal compreendido. A margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca como garantia para manter aberta uma posição. Mais frequentemente do que não margem fica confusa como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta é reservada e alocada como um depósito de margem.

Ao negociar com margem, é importante lembrar que a quantidade de margem necessária para manter aberta uma posição será, em última instância, determinada pelo tamanho do negócio. À medida que o tamanho da transação aumenta, sua exigência de margem também aumentará.

O que é alavancagem?

A alavancagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos de comércio maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. É imperativo enfatizar que as perdas também são ampliadas quando a alavancagem é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.

Vamos supor que um comerciante opte por negociar um mini lote do USD / CAD. Este comércio seria o equivalente ao controle de US $ 10.000. Como o negócio é 10 vezes maior do que o patrimônio na conta do trader, a conta é considerada alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o trader tivesse comprado 20.000 unidades do USD / CAD, o que equivale a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.

Efeitos da alavancagem.

O uso de alavancagens pode ter efeitos extremos em suas contas, se não for usado corretamente. Negociar tamanhos de lotes maiores por meio de alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última análise, pode levar a perdas maiores se um negócio se mover contra você. Abaixo, podemos ver esse conceito em ação, visualizando um cenário de negociação hipotético. Vamos supor que tanto o Trader A quanto o Trader B tenham saldos iniciais de $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nominal de 500.000 usando alavancagem de 50 para 1. O Negociador B negociou uma alavancagem mais conservadora de 5 para 1, tomando uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada saldo de negociantes após uma perda de 100 pip stop?

O Trader A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo perto de metade do saldo de sua conta em uma posição! O Trader B, por outro lado, se saiu muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha recebido uma perda de 100 pips, o valor em dólar foi reduzido para uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem, o Trader B pode continuar a negociar e potencialmente tirar proveito de futuros movimentos de vitória. Normalmente, os comerciantes têm uma chance maior de sucesso a longo prazo quando usam uma quantidade conservadora de alavancagem. Mantenha estas informações em mente ao procurar negociar sua próxima posição e manter uma alavancagem efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

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Definição de alavancagem de Forex na negociação online.

Forex Alavancagem é importante na troca de moeda on-line, o significado da palavra-chave alavancagem é emprestar uma certa quantia do dinheiro necessário para negociar algo. Equipe ForexSQ fez este artigo sobre Leverage Forex para saber mais sobre Leverage Forex definição. No caso do Forex, esse dinheiro é geralmente emprestado de um corretor Forex. Os corretores de negociação Forex oferecem alta alavancagem no sentido de que, para um requisito de margem inicial, um operador pode acumular & # 8211; e controle & # 8211; uma quantia enorme de dinheiro.

Definição de alavancagem de Fx.

O conceito de alavancagem é usado tanto por traders como por corretores. Os comerciantes usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento.

Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem.

As empresas podem usar alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações de negócios, na tentativa de aumentar o valor para os acionistas.

No Forex, os comerciantes usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é alcançável no mercado Forex é uma das mais altas que os investidores podem obter.

Alavancagem de Forex é um empréstimo que é fornecido a um negociante pelo corretor que está manipulando sua conta. Quando um investidor decide investir no mercado Forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor. Normalmente, a quantidade de alavancagem fornecida é 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição que o investidor está negociando.

A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para uma negociação desse porte, a alavancagem fornecida é geralmente de 50: 1 ou 100: 1. Alavancagem de 200: 1 é geralmente usada para posições de US $ 50.000 ou menos.

Para negociar $ 100.000 de moeda, com uma margem de 1%, um comerciante só terá que depositar $ 1.000 em sua conta de margem.

A alavancagem fornecida em uma negociação como essa é de 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 normalmente oferecida em ações e a alavancagem de 15: 1 proporcionada pelo mercado futuro.

Embora a alavancagem de 100: 1 do Forex possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços da moeda geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intraday.

Se as moedas flutuassem tanto quanto as ações, os corretores não seriam capazes de fornecer a mesma alavancagem.

Embora a capacidade de obter lucros significativos usando a alavancagem seja substancial, a alavancagem do Forex também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a um dos seus negócios se mover na direção oposta ao que você acredita que aconteceria, a alavancagem amplificará enormemente as perdas potenciais.

Para evitar essa catástrofe, os investidores em Forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens stop e limitadas.

Exemplo de alavancagem de Forex.

Por exemplo, se você é obrigado a depositar 1% do valor total da transação como margem e pretende negociar um lote padrão de USD / CHF, o que equivale a US $ 100.000, a margem necessária seria de US $ 1.000.

Assim, sua alavancagem baseada em margem será de 100: 1 (100.000 / 1.000). Para uma exigência de margem de apenas 0,25%, a alavancagem baseada na margem será de 400: 1, usando a mesma fórmula.

No entanto, a alavancagem baseada em margem não afeta necessariamente os riscos de uma só pessoa. Se um comerciante é obrigado a colocar 1 ou 2% do valor da transação, a margem pode não influenciar seus lucros ou perdas.

Isso porque o investidor sempre pode atribuir mais do que a margem necessária para qualquer posição. O que você precisa observar é a alavancagem real, e não a alavancagem baseada em margem.

Por exemplo, se você tiver US $ 10.000 em sua conta e abrir uma posição de US $ 100.000 (o que equivale a um lote padrão), você estará negociando com uma alavancagem de 10 vezes em sua conta (100.000 / 10.000).

Se você negociar dois lotes padrão, o que equivale a US $ 200.000,00 em valor de face com US $ 10.000,00 em sua conta, sua alavancagem na conta será de 20 vezes (200.000 / 10.000).

Isso também significa que a alavancagem baseada em margem é igual à alavancagem real máxima que um negociador pode usar.

E como a maioria dos traders não usa suas contas inteiras como margem para cada uma de suas negociações, sua alavancagem real tende a diferir de sua alavancagem baseada em margem.

Alavancagem em Forex Trading.

Na negociação de moeda, monitoramos os movimentos da moeda em pips, que é a menor alteração no preço da moeda, e que pode estar na segunda ou quarta casa decimal de um preço, dependendo do par de moedas.

No entanto, esses movimentos são realmente apenas frações de um centavo. Por exemplo, quando um par de moedas como o GBP / USD move 100 pips de 1.9500 para 1.9600, isso representa apenas um centavo da taxa de câmbio.

É por isso que as transações de moeda devem ser realizadas em grandes quantidades, permitindo que esses movimentos de preço de minuto sejam traduzidos em lucros decentes quando aumentados através do uso da alavancagem do Forex.

Quando você lida com uma quantia grande como $ 100.000, pequenas mudanças no preço da moeda podem resultar em lucros ou perdas significativos.

Ao negociar FX, você tem a liberdade e a flexibilidade para selecionar seu valor real de alavancagem com base em suas preferências de estilo de negociação, personalidade e gerenciamento de dinheiro.

Risco de alta alavancagem para iniciantes no comércio de moeda.

Alavancagem real O Forex tem o potencial de ampliar seus lucros ou perdas na mesma magnitude, dizem os especialistas da ForexSQ. Quanto maior a quantidade de alavancagem sobre o capital que você aplica, maior o risco que você assumirá.

Observe que esse risco não está necessariamente relacionado à alavancagem baseada em margem, embora possa influenciar se um trader não for cuidadoso.

O Trader A e o Trader B possuem um capital de negociação de US $ 10.000 e negociam com um corretor que requer um depósito de margem de 1%.

Depois de fazer algumas análises, ambos concordam que o USD / JPY está atingindo o topo e deve cair em valor. Portanto, ambos encurtam o USD / JPY a 120.

O Trader A opta por aplicar uma alavancagem real de 50 vezes sobre este negócio, reduzindo US $ 500.000 em USD / JPY (50 x US $ 10.000) com base em seu capital de negociação de US $ 10.000.

Como o par USD / JPY é de 120, um pip de USD / JPY para um lote padrão vale aproximadamente US $ 8,30, então um pip de USD / JPY para cinco lotes padrão vale aproximadamente US $ 41,50.

Se o USD / JPY subir para 121, o Operador A perderá 100 pips neste negócio, o que equivale a uma perda de US $ 4.150. Esta perda única representará um enorme percentual de 41,5% de seu capital total de negociação.

O Negociante B é um operador mais cuidadoso e decide aplicar cinco vezes a alavancagem real neste comércio, ao curto de US $ 50.000 em USD / JPY (5 x US $ 10.000) com base em seu capital de negociação de US $ 10.000.

Esse valor de US $ 50.000 em USD / JPY equivale a apenas metade de um lote padrão. Se o USD / JPY subir para 121, o Trader B perderá 100 pips neste comércio, o que equivale a uma perda de US $ 415. Esta perda única representa 4,15% do seu capital total de negociação.

Com uma pequena quantidade de alavancagem real aplicada em cada negociação, você pode dar ao seu comércio mais espaço para respirar, definindo uma parada mais ampla, porém razoável, e evitando arriscar muito do seu dinheiro.

Um negócio altamente alavancado pode rapidamente esgotar sua conta de negociação se for contra você, pois você acumulará maiores perdas devido a tamanhos maiores de lote.

Tenha em mente que a alavancagem é totalmente flexível e personalizável para as necessidades de cada comerciante.

Ter um objetivo de negociar lucrativamente não é fazer seus milhões até o final deste mês ou deste ano.

Alavancar Forex e Diferença de Margens.

A coisa importante que você deve realmente se preocupam com isso é que cada corretor de Forex tem alavancagem diferente.

e nível de margem e até mesmo às vezes alavancar Forex e nível de margem em cada par de moedas é diferente.

Em um corretor Forex, é sempre importante verificar a alavancagem dos corretores de Forex e a diferença de nível de margem antes de iniciar a negociação de moeda.

Como calcular os valores de alavancagem, margem e pip no Forex.

Embora a maioria das plataformas de negociação calcule lucros e perdas, margem utilizada e margem útil, e totais de contas, ajuda a entender como essas coisas são calculadas para que você possa planejar transações e determinar qual poderia ser seu lucro ou prejuízo potencial.

Alavancagem e Margem.

A maioria dos corretores de forex permite uma taxa de alavancagem muito alta, ou, diferentemente, tem requisitos de margem muito baixos. É por isso que os lucros e perdas podem ser tão grandes na negociação forex, mesmo que os preços reais das próprias moedas não mudem tanto assim - certamente não como as ações. As ações podem dobrar ou triplicar no preço ou cair para zero; moeda nunca faz. Como os preços das moedas não variam substancialmente, exigências de margem muito menores são menos arriscadas do que seriam para as ações.

A margem em uma conta de forex é muitas vezes referida como uma garantia de desempenho, porque não é dinheiro emprestado, mas apenas o montante de capital necessário para garantir que você possa cobrir suas perdas. Na maioria das transações forex, nada está sendo realmente comprado ou vendido, apenas os acordos para comprar ou vender são trocados, portanto, o endividamento é desnecessário. Assim, nenhum juro é cobrado pelo uso da alavancagem. Então, se você comprar US $ 100.000 em moeda, você não está depositando US $ 2.000 e tomando US $ 98.000 para a compra. Os $ 2.000 são para cobrir suas perdas. Assim, comprar ou vender moeda é como comprar ou vender futuros, em vez de ações.

O requisito de margem pode ser atendido não apenas com dinheiro, mas também com posições abertas lucrativas. O patrimônio em sua conta é o valor total em dinheiro e o valor dos lucros não realizados em suas posições em aberto menos as perdas em suas posições em aberto.

Capital Total = Caixa + Lucros de Posição Aberta - Perdas na Posição Aberta.

Seu patrimônio total determina quanta margem você tem, e se você tiver posições em aberto, o patrimônio total irá variar continuamente conforme os preços do mercado mudam. Assim, nunca é aconselhável usar 100% de sua margem para negociações - caso contrário, você pode estar sujeito a uma chamada de margem. Na maioria dos casos, no entanto, o corretor simplesmente fechará suas maiores posições perdedoras até que a margem exigida tenha sido restaurada.

Alavancagem = 1 / Margem = 100 / Porcentagem de margem.

Para calcular a quantidade de margem usada, multiplique o tamanho da negociação pela porcentagem da margem. Subtrair a margem usada para todos os negócios do capital restante na sua conta gera o valor da margem restante.

Para calcular a margem de um determinado negócio:

Requisito de Margem = Preço Atual × Unidades Comercializadas × Margem.

Exemplo - Calcular os requisitos de margem para uma negociação e o capital da conta restante.

Margem Requerida = 100.000 × 1,35 × 0,02 = $ 2.700,00 USD.

Antes dessa compra, você tinha US $ 3.000 em sua conta. Quantos Euros mais você poderia comprar?

Patrimônio restante = US $ 3.000 - US $ 2.700 = US $ 300.

Como sua alavancagem é de 50, você pode comprar um adicional de US $ 15.000 (US $ 300 × 50) em euros:

15.000 / 1,35 ≈ 11,111 euros.

Para verificar, observe que, se você usou toda a sua margem na sua compra inicial, então, desde US $ 3.000, você recebe US $ 150.000 em poder de compra:

Total de Euros Comprados com $ 150.000 USD = 150.000 / 1.35 ≈ 111.111 EUR.

Valores de Pip.

Como a moeda de cotação de um par de moedas é o preço cotado (portanto, o nome), o valor do pip está na moeda de cotação. Assim, por exemplo, para EUR / USD, o pip é igual a 0,0001 USD, mas para USD / EUR, o pip é igual a 0,0001 Euro. Se a taxa de conversão de euros para dólares é de 1,35, então um pip do Euro = 0,000135 dólares.

Convertendo lucros e perdas em pips para moeda nativa.

Para calcular seus lucros e perdas em pips para sua moeda original, você deve converter o valor de pip para sua moeda nativa.

Quando você fecha uma negociação, o lucro ou perda é expresso inicialmente no valor do pip da moeda de cotação. Para determinar o lucro ou perda total, você deve multiplicar a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento pelo número de unidades de moeda negociadas. Isso gera a diferença total de pip entre a transação de abertura e fechamento.

Se o valor do pip estiver em sua moeda nativa, nenhum cálculo adicional será necessário para encontrar seu lucro ou perda, mas se o valor do pip não estiver em sua moeda nativa, ele deverá ser convertido. Existem várias maneiras de converter seu lucro ou perda da moeda de cotação para sua moeda original. Se você tiver uma cotação de moeda em que sua moeda nativa é a moeda base, você divide o valor do pip pela taxa de câmbio; Se a outra moeda for a moeda base, multiplique o valor do pip pela taxa de câmbio.

Exemplo - convertendo valores de pip do CAD em USD.

100.000 CAD × 200 pips = 20.000.000 pips no total. Desde 20.000.000 pips = 2.000 dólares canadenses, seu lucro em USD é 2.000 / 1.1 = 1.818,18 USD.

No entanto, se você tem uma cotação para CAD / USD, que é igual a 1 / 1,1 = 0,9090909090909, então seu lucro é calculado assim: 2000 × 0,9090909090909 = 1.818,18 USD, que é o mesmo resultado obtido acima.

Para um par de moedas cruzadas que não envolva USD, o valor do pip deve ser convertido pela taxa que era aplicável no momento da transação de fechamento. Para encontrar essa taxa, você verificaria a cotação para o par de moedas USD / pip e, em seguida, multiplicaria o valor do pip por essa taxa ou, se tiver apenas a cotação para a moeda pip / USD, divida pela taxa.

Exemplo - calcular os lucros de um par de moedas cruzadas.

Você compra 100.000 unidades de EUR / JPY = 164.09 e vende quando EUR / JPY = 164.10 e USD / JPY = 121.35.

Lucro em JPY pips = 164.10 - 164.09 = .01 yen = 1 pip (Lembre-se da exceção do iene: 1 JPY pip = .01 yen.)

Lucro Total em JPY pips = 1 × 100.000 = 100.000 pips.

Lucro total em ienes = 100.000 pips / 100 = 1.000 ienes.

Como você só tem a cotação para USD / JPY = 121,35, para obter lucro em USD, você divide pela taxa de conversão da moeda de cotação:

Lucro Total em USD = 1.000 / 121.35 = 8,24 USD.

Se você tiver apenas essa cotação, JPY / USD = 0,00824, o que equivale ao valor acima, use a seguinte fórmula para converter pips em iene para moeda nacional: