Planilha de precificação de opções.
Minha planilha de precificação de opções permitirá que você precifique opções européias de compra e venda usando o modelo Black and Scholes.
Entender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como preço subjacente, volatilidade, tempo até a expiração, etc., é melhor feito por simulação. Quando comecei a aprender sobre as opções, comecei a criar uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensa de chamadas e opções de venda e também o perfil dos diferentes combinações. Enviei minha pasta de trabalho aqui e você é bem-vindo a ela.
Simplificado.
Na aba "básico" da planilha, você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e gregos opcionais para uma única chamada e coloca de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário, enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo.
Volatilidade implícita.
Abaixo dos principais resultados de precificação está uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de compra e venda. Aqui, você insere os preços de mercado das opções, o último pago ou o bid / ask na célula de preço de mercado e a planilha calculará a volatilidade que o modelo teria usado para gerar um preço teórico que está alinhado com o mercado. preço, ou seja, a volatilidade "implícita".
Gráficos de pagamento.
A guia PayoffGraphs fornece o perfil de ganhos e perdas das pernas das opções básicas; comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas alterações afetam o perfil de lucro de cada opção.
Estratégias.
A guia Estratégias permite criar combinações de opção / estoque de até 10 componentes. Novamente, use as áreas while para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo.
Preços teóricos e gregos.
Use esta fórmula do Excel para gerar preços teóricos para chamadas ou opções, bem como a opção Gregos:
Uma fórmula de amostra seria semelhante a = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015).
Volatilidade implícita.
As mesmas entradas acima, exceto:
Preço de mercado O último mercado atual, lance / peça da opção.
Exemplo: = OTW_IV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01)
Se você está tendo problemas para obter as fórmulas para trabalhar, confira a página de suporte ou envie-me um e-mail.
Se você está atrás de uma versão on-line de uma calculadora de opções, então você deve visitar o Option-Price.
Apenas para notar que muito do que eu aprendi que tornou esta planilha possível foi tirado do livro altamente aclamado sobre modelagem financeira de Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edition.
Se você é um viciado em Excel, você vai adorar este livro. Existem muitos problemas reais que o Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios que Simon ilustra. Você pode encontrar uma cópia do Financial Modeling na Amazon, é claro.
Opção Pricing Opção Pasta de trabalho XLS Black and Scholes Modelo Binomial Quick Pricing Formula Opção Gregos Gregos Opção de Visão Geral Opção Delta Opção Gama Opção Teta Opção Vega Opção Rho Enc.
Comentários (112)
Peter, 19 de fevereiro de 2017, às 16h47.
Luciano 19 de fevereiro de 2017 às 11:27.
2) Como faço para calcular os gregos de uma estratégia de múltiplas pernas? Por exemplo, é o & quot; total & quot; delta a soma dos deltas de pernas simples?
Peter, 12 de janeiro de 2017, às 17h23.
Mike C 12 de janeiro de 2017 às 6:26.
Peter 14 de dezembro de 2016 às 16:57.
Clark 14 de dezembro de 2016 às 04:12.
Quais são as setas para cima / baixo que devem ser feitas na página de estratégias?
Peter 7 de outubro de 2014 às 06:21.
Denis 7 de outubro de 2014 às 03h07.
Peter 10 de junho de 2014 às 01:09.
Jack Ford 09 de junho de 2014 às 5:32 am.
Na Opção Trading Workbook. xls OptionPage.
Eu mudei o preço subalterno e o preço de exercício para calcular o IV,
24-Nov-11 Data de hoje.
30,00% Volatilidade Histórica.
Data de expiração de 19 de dezembro de 2011.
Taxa Livre de Risco de 3,50%.
2.00% de rendimento de dividendos.
0,07 DTE em anos.
Preço de Exercício Preço Preço Volatilidade.
6 100,00 ITM 912,98 999,00 57,3540%
6 100,00 ITM 912,98 912,98 30,0026%
6 100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299%
6 100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380%
6 100,00 ITM 912,98 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288%
6 100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460%
6 100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038%
o IV foi mudado tão dramaticamente?
Eu gosto muito da sua web e excel pasta de trabalho, eles são os melhores no.
Muito obrigado!
Peter 10 de janeiro de 2014 às 01h14.
cdt 09 de janeiro de 2014 às 22:19.
Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Isso usa macros ou funções embutidas?
Ravi 3 de junho de 2013 às 6:40.
Você pode por favor me avisar como podemos calcular a Taxa Livre de Risco no caso de USDINR Currency Pair ou qualquer outro par em geral.
Peter 28 de maio de 2013 às 19:54.
max 24 de maio de 2013 às 08h51.
Olá, que ótimo arquivo!
Peter 30 de abril de 2013 às 21h38.
wong 28 de abril de 2013 às 21:05.
oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou incomodado com o P / L calculado na expiração. Deve ser feito de duas linhas retas, unidas ao preço de ataque, certo? mas eu não entendi isso. Por exemplo, para um put com strike $ 9, premium usado é $ 0,91, o P / L para o preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foram 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando deveriam ser 1,09, 0,09, - 0,91, -0,91, não é correto?
Peter 15 de abril de 2013 às 19:06.
Mmm a volatilidade média é mencionada na célula B7, mas não representada graficamente. Eu não queria fazer o gráfico, pois seria apenas uma linha reta no gráfico.
Ryan 12 de abril de 2013 às 09:11.
Desculpe, eu reli a minha pergunta e foi confuso .. Eu só estou querendo saber se há uma maneira de também jogar Volatilidade Média no gráfico?
Peter 12 de abril de 2013 às 12:35.
Ryan 10 de abril de 2013 às 18:52.
Peter 21 de março de 2013 às 6:35 am.
Desmond 21 de março de 2013 às 03:16.
Conheço o formulário para derivar o Preço Teórico na aba básica.
Peter 27 de dezembro de 2012 às 5:19 am.
Steve 16 de dezembro de 2012 às 13:22.
Excelentes planilhas - muito obrigado!
Peter 29 de outubro de 2012 às 23:05.
Vlad 29 de outubro de 2012 às 21:43.
Preço da Ação $ 40.0.
Taxa de Juros 3.0%
Validade expiratória em 1.0 month (s) 0.1.
Theta -2,06 -0,0056.
Peter 4 de junho de 2012 às 12:34 am.
zoran 1 de junho de 2012 às 23:26.
Olá, como sou novo em opções de negociação sobre futuros, por favor me explique como calcular a margem, ou prêmio diário, no Dollar Index, como vi na página da ICE Futures US, que a margem do straddle é de apenas 100 dólares. É tão barato que, se eu comprei opções de compra e venda com o mesmo strike, e forme o straddle, parece lucrativo exercer uma perna no início da posição? Eu tenho na minha conta 3000 dólares.
Peter 21 de maio de 2012 às 5:32 am.
Peter 03 de abril de 2012 às 19:08.
Darong 3 de abril de 2012 às 3:41 am.
Eu tenho uma pergunta rápida quando comecei a estudar as Opções.
Para o VWAP, normalmente, os operadores de opções calculam por si próprios ou tendem a se referir ao valor calculado pelos fornecedores de informações, ou etc.? Eu quero saber sobre a convenção de mercado dos traders & # 039; perspectivas como um todo para negociação de opções.
Aprecie se você voltar para mim.
pintoo yadav 29 de março de 2012 às 11:49.
Este é um programa bem formatado, mas requer que as macros sejam ativadas para o seu trabalho.
Peter 26 de março de 2012 às 19:42.
Amitabh 15 de março de 2012 às 10h02.
madhavan 13 de março de 2012 às 7:07 am.
Primeira vez que estou passando por qualquer útil escrever sobre negociação de opção. Gostei muito. Mas tem que fazer um estudo em profundidade para entrar em negociação.
Jean charles 10 de fevereiro de 2012 às 9:53 am.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 16:28.
Você quer dizer um exemplo do código? Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página do Black Scholes.
Dilip kumar 31 de janeiro de 2012 às 03:05.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 02:06.
Você pode abrir o editor de VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode ver os exemplos na página do modelo black scholes.
bal 30 de janeiro de 2012 às 6:22 am.
Peter 26 de janeiro de 2012 às 17:25.
Oi Amit, existe um erro que você pode fornecer? Qual sistema operacional você está usando? Você viu a página de suporte?
amit 25 de janeiro de 2012 às 5:56 am.
A pasta de trabalho não está abrindo.
sanjeev 29 de dezembro de 2011 às 22:22.
obrigado pela pasta de trabalho.
P 2 de dezembro de 2011 às 22h04.
Dia bom. Homem indiano negociando hoje Encontrou planilha, mas funciona? Olhe para isso e precisa de conserto para consertar o problema?
akshay 29 de novembro de 2011 às 11:35 am.
Deepak 17 de novembro de 2011 às 10:13 am.
Peter 16 de novembro de 2011 às 17:12.
Deepak 16 de novembro de 2011 às 9:34 am.
Peter 30 de outubro de 2011 às 6:11.
NEEL 0512 30 de outubro de 2011 às 12:36.
HI PETER BOA MANHÃ.
Peter 5 de outubro de 2011 às 22:39.
Ok, eu vejo agora. No Open Office, você deve primeiro ter o JRE instalado - Faça o download do JRE mais recente.
Peter 5 de outubro de 2011 às 17h47.
Depois de ativar as macros, salve o documento e abra-o novamente.
Kyle 5 de outubro de 2011 às 3:24 am.
Sim, recebia um $ MARCOS? e $ NAME? erro. Eu habilitei os marcos, mas ainda estou recebendo o $ NAME? erro. Obrigado pelo seu tempo.
Peter 4 de outubro de 2011 às 17h04.
Sim, deveria funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office?
Kyle 4 de outubro de 2011 às 13:39.
Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com o Office aberto? Se sim, como eu iria sobre isso?
Peter 3 de outubro de 2011 às 23:11.
NK 1 de outubro de 2011 às 11h59.
Oi, sou novo nas opções. Eu estou calculando os prêmios Call and Put para TATASTEEL (eu usei a calculadora de opções do estilo americano). Data - 30 de setembro de 2011.
Preço de exercício - 400
Taxa de juros - 9,00%
Volatilidade - 37,28% (eu obtive isto de Khelostocks)
Data de expiração - 25 de outubro
Também plz me diga o que colocar para taxa de juros e de onde obter a volatilidade de determinadas ações em cálculo.
CONVOCAÇÃO - 27 PUT - 17,40.
Por que existe essa diferença e qual deve ser minha estratégia de negociação nelas?
Peter 08 de setembro de 2011 às 01:49.
Sim, é para opções européias, por isso vai atender as opções do índice indiano NIFTY, mas não as opções de ações.
Mehul Nakar 8 de setembro de 2011 às 01:23.
é este arquivo feito em estilo europeu ou opção de estilo americano.
como opções indianas estão negociando no estilo americano.
pode torná-lo modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano.
Mahajan 3 de setembro de 2011 às 12:34.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6:05 am.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6h03.
Gina 2 de setembro de 2011 às 15:04.
Se você olhar para dezembro de 2011 PUTs para netflix - Eu tenho um spread de colocar - curto 245 e 260 longo - por que isso não reflete um lucro de 15 em vez de 10?
Mahajan 2 de setembro de 2011 às 6:58 am.
Peter 26 de agosto de 2011 às 01:41.
Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 às 12:59.
Eu sou um comerciante de opções ativo com meu próprio comércio boob, eu acho que sua planilha & quot; estratégias de opções bastante útil, MAS, pode servir para spreads de calendário, eu caanot encontrar uma pista para inserir minhas posições quando confrontados com opções e contratos fut de diferente meses?
Espero ter notícias suas logo.
Peter 28 de junho de 2011 às 18:28.
Sunil 28 de junho de 2011 às 11:42 am.
em qual email eu devo enviar?
Peter 27 de junho de 2011 às 19:07.
Oi Sunil, envie-me um e-mail e podemos conversar off-line.
Sunil 27 de junho de 2011 às 12:06.
Oi Peter, muito obrigado. Eu tinha passado pelas funções do VB, mas eles usam muitas funções inbuild do Excel para cálculos. Eu queria escrever o programa em Foxpro (old time language), que não tem as funções embutidas nele e, portanto, estava procurando por lógica básica nele. Nunca o menos, o excel também é muito útil, o que eu não acho que mais alguém também compartilhou em qualquer site.
Peter 27 de junho de 2011 às 6:06.
Oi Sunil, para Delta e Implied Volatility as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha no topo desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site sobre o cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de a opção expirar no dinheiro?
Sunil 26 de junho de 2011 às 2:24 am.
Como eu calculo o seguinte. Eu quero escrever um programa para executá-lo em várias ações de cada vez e fazer uma varredura de primeiro nível.
2. Volatilidade implícita.
3. Volatilidade Histórica.
4. Probabilidade de Lucro.
Peter 18 de junho de 2011 às 02:11.
Aparecer? O que você quer dizer?
tubarão 17 de junho de 2011 às 02:25.
onde está o pop up.
Peter 4 de junho de 2011 às 6:46 am.
DevRaj 4 de junho de 2011 às 5:55 am.
Artigo útil muito útil e o excel é muito bom.
Ainda uma pergunta.
Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço à vista, tempo)
Satya 10 de maio de 2011 às 6:55 am.
Peter 28 de março de 2011 às 16:43.
Funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país em que as opções são negociadas.
Emma 28 de março de 2011 às 7:45 am.
Você tem isso para ações irlandesas.
Peter 09 de março de 2011 às 21:29.
Oi Karen, esses são ótimos pontos!
Karen Oates 09 de março de 2011 às 20:51.
A sua opção de negociação não está funcionando porque você ainda não encontrou o sistema correto ou porque não aderirá a um único sistema?
Peter 20 de janeiro de 2011 às 17h18.
Claro, você pode usar a volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de precificação é que você tenha sua própria idéia de volatilidade para saber quando o mercado está "implicando". um valor diferente do seu. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou cara, com base nos níveis históricos.
t castelo 20 de janeiro de 2011 às 12:50.
Os gregos calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem ser dependentes da volatilidade histórica. Os gregos não deveriam ser determinados pela volatilidade implícita? A comparação dos valores dos gregos calculados por este livro produz valores que concordam com, por exemplo, os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim apenas se as fórmulas forem editadas para substituir HV por IV.
Peter 20 de janeiro de 2011 às 5:40 am.
Ainda não - você tem algum exemplo que possa sugerir? Qual modelo de precificação eles usam?
r 20 de janeiro de 2011 às 5:14 am.
alguma coisa disponível para opções de taxa de juros?
Peter 19 de janeiro de 2011 às 20:48.
É a volatilidade esperada que o subjacente perceberá a partir de agora até a data de vencimento.
pergunta geral 19 de janeiro de 2011 às 5:13 pm.
oi, é a volatilidade histórica entrada anualizada vol, ou vol para o período de hoje até a data de vencimento? obrigado.
imlak 19 de janeiro de 2011 às 04:48.
muito bom, resolveu meu problema.
SojaTrader 18 de janeiro de 2011 às 8:50 am.
muito feliz com a planilha.
obrigado e cumprimentos da Argentina.
Peter 19 de dezembro de 2010 às 21:30.
Oi Madhuri, você tem Macros ativado? Por favor, veja a página de suporte para detalhes.
Madhuri 18 de dezembro de 2010 às 3:27 am.
mesma opinião que tenho sobre a planilha que.
& quot; este modelo não funciona, não importa o que você insere na página básica de valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam mesmo & quot;
MD 25 de novembro de 2010 às 9:29.
Essas fórmulas funcionarão para o mercado indiano? Responda por favor.
rick 06 de novembro de 2010 às 6:23 am.
Você tem isso para ações dos EUA.
egress63 2 de novembro de 2010 às 7:19 am.
Coisas excelentes. Finalmente, um bom site com uma planilha simples e fácil de usar!
Dinesh 04 de outubro de 2010 às 7:55 am.
Pessoal, isso funciona e é bem fácil. Apenas ative macros no excel. O modo como foi colocado é muito simples e com pouco entendimento das Opções, qualquer um pode usá-lo. Ótimo trabalho especialmente Option Strategies & amp; Opção Página.
Peter 3 de janeiro de 2010 às 5:44 am.
A forma dos gráficos é a mesma, mas os valores são diferentes.
robert 02 de janeiro de 2010 às 07:05.
Todos os gráficos da planilha Theta são idênticos. Os dados do gráfico de chamada do Oprion Price estão corretos? THX.
daveM 1 de janeiro de 2010 às 9:51 am.
A coisa abriu imediatamente para mim, funciona como um encanto. e o livro de Benninga. Estou tão feliz que você fez referência.
Peter 23 de dezembro de 2009 às 16h35.
Oi Song, você tem a fórmula real para opções asiáticas?
Canção 18 de dezembro de 2009 às 22h30.
Preciso da sua ajuda sobre o preço da opção asiática usando o Excel VBA. Não sei escrever o código.
Peter 12 de novembro de 2009 às 18:01.
A planilha não funciona com o OpenOffice?
Querendo saber 11 de novembro de 2009 às 8:09 am.
Qualquer solução que funcione com o OpenOffice?
rknox 24 de abril de 2009 às 10:55.
Muito legal! Muito bem feito. Você senhor, é um artista. Um velho hacker (76 anos - começou no PDP 8) para outro.
Peter 06 de abril de 2009 às 7:37 am.
Ken 06 de abril de 2009 às 5:21 am.
Oi, e se eu estiver usando o Office no Mac? ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. THX.
giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 pm.
Ok, está funcionando agora. Eu salvei & amp; fechei o arquivo excel, abri novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis! FYI, eu tinha ativado todas as macros em & quot; Segurança das macros & quot; . Não posso esperar para jogar com o arquivo agora.
giggs 5 de abril de 2009 às 12:06.
Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Ativei todas as macros. Mas ainda recebo o erro #name. Qualquer ideia?
giggs 5 de abril de 2009 às 12:00 pm.
Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Qualquer ideia?
Admin 23 de março de 2009 às 4:17 am.
desapontado 22 de março de 2009 às 16:25.
este modelo não funciona, não importa o que você coloca na página básica para valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam.
Opções Negociando Download da Planilha.
O link para download da planilha de negociação de opções está abaixo. Clique com o botão direito do mouse no arquivo e salve o link em um local na sua planilha.
Depois de fazer o download, sugiro que você salve um segundo arquivo usando um nome diferente. Dessa forma, você terá um arquivo mestre, no caso de excluir acidentalmente uma das fórmulas da planilha.
Eu estou tentando fazer todas as células de entrada uma cor diferente das células de fórmula.
A planilha é um arquivo microsoft excel. xlsm. Se você tem uma versão anterior do Excel, deixe-me saber e vou enviar-lhe um arquivo diferente para usar.
Além disso, essa é uma planilha de ativação de macros.
Como as diferentes planilhas estão usando macros, você poderá ver um aviso de segurança de que elas foram desativadas quando você abrir a planilha. Se você quiser usar a planilha, precisará clicar em ativar o conteúdo.
Dicas de negociação de opções em Excel planilha
Esta planilha para nossa planilha de negociação de opções é um acréscimo ao preço para gráficos de lucro de expiração, onde também será dada a curvatura de lucro para a data da negociação de opções, juntamente com qualquer outra data antes da expiração. Isso é muito útil, considerando que a maioria das opções únicas não é retida até a expiração, especialmente quando são operações com opções longas.
Planilha de precificação de opções para valores teóricos e gregos.
A planilha GregosChain para nossa planilha de negociação de opções dará uma cadeia de preços de compra e venda de valores teóricos e gregos, feita a partir de nossas entradas do usuário para preço subjacente, volatilidade e dias até a expiração. Além disso, há uma seção de chamadas e de lucros para fazer cenários e ajustes de posição.
Planilha de Comparação de Posição de Negociação de Ações.
A planilha de comparação de posição de opções de ações tomará 2 posições diferentes e dará a recompensa de risco para ambas sobrepostas no mesmo gráfico de lucro. Esta planilha é especialmente útil para fazer modelagens com base em diferentes tipos de posição de opções ou preços de entrada.
Planilha de posição de opção para representar graficamente os lucros atuais.
OptPos [posição de opção] mostra uma ficha de negociação mostrando como é usada para entrar em negociações e posições de opção para obter um gráfico mostrando lucro na expiração, bem como o lucro atual em qualquer data, com base na mudança no valor teórico da posição.
Planilha de lucro de posição de opção de ações.
Vídeo de planilha de negociação de opções que discute a planilha StkOpt que pode plotar o lucro da posição de opção de ações no vencimento, juntamente com a plotagem de uma posição de negociação de ações apenas para comparação.
Preço das opções e variação dos gregos em um período de 30 dias.
Opções de negociação de planilha de vídeo que discute a planilha GreeksChg e como o valor teórico e os gregos de opção mudam ao longo de um período de 30 dias, incluindo as diferenças que ocorrem a partir de mudanças no subjacente e / ou volatilidade.
Opções Negociando Fórmulas de Preços Prescrições e Saídas.
Opções de negociação de vídeo de planilha que discute as entradas e saídas da planilha grega, especialmente com relação à entrada de volatilidade e qual número usar. Há uma discussão mais aprofundada sobre como essa planilha pode ser usada para projeções e decisões de negociação.
Opções Negociando Download da Planilha.
Ligação de transferência para o arquivo da planilha de troca das opções do excel de microsoft.
Divulgação de risco.
Futuros e negociação forex contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Divulgação de Desempenho Hipotético.
Resultados hipotéticos de desempenho têm muitas limitações inerentes, algumas das quais podem ser descritas no conteúdo deste site. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva.
Dicas de negociação de opções em Excel planilha
Desde 2007, a TJS tem sido fornecedora líder de planilhas baseadas no Excel para traders, e uma pequena empresa dedicada a fornecer o melhor acompanhamento e acompanhamento de negócios. Software de análise.
TJS é baseado fora de Summerlin, na borda das montanhas da mola, aproximadamente 12 milhas a oeste da tira de Las Vegas.
Greg Thurman, desenvolvedor do TJS, dedica seus dias a manter, progredir e dar suporte à planilha do Trading Journal para seus milhares de usuários em todo o mundo.
Missão da Empresa.
Para fornecer ferramentas valiosas para os comerciantes que aspiram a excelência em seus negócios comerciais. Para ajudar os comerciantes a avaliar sua verdadeira "vantagem" de mercado, dando motivos para explorar essas oportunidades. Para ajudar os comerciantes a reconhecer quando ações específicas estão se tornando prejudiciais à sua conta. Sempre oferecer a planilha de diário de negociação muito injusta a um custo viável, e dar a cada cliente um serviço especializado e valor pelo seu dinheiro.
A Planilha do Diário de Negociação começou em 2005 como uma maneira de acompanhar o progresso de minha negociação pessoal. No início de 2007, compartilhei o que criei com um punhado de outras coortes de negociação. Todos eles adoraram, e mais importante, eles se beneficiaram da análise que ele forneceu, e estavam convencidos de que deveria estar disponível para outros comerciantes aspirantes.
Em março de 2007, o primeiro TJS foi comprado (no Ebay) por um trader na Alemanha. Uma revisão positiva veio logo em seguida, e a busca começou a fornecer um TJS para os comerciantes em todo o mundo. O produto TJS passou por inúmeras melhorias desde os primeiros dias e agora está sendo usado por milhares de traders em quase 100 países. Ver a linha do tempo do TJS ⇒
Pessoalmente, o TJS se tornou o meu melhor aliado e, a partir das 100 avaliações positivas, ele também é uma peça favorita de arsenal em muitas outras caixas de ferramentas de traders. Não há como negociar sem ele e sou abençoado todos os dias para ajudar outros operadores a acompanhar e analisar seus negócios. Felicidades para você!
Planilhas do Excel.
Abaixo estão os arquivos de planilha que devem ser compatíveis com o Excel 97 e versões superiores.
Cenário interrompe o caminho Bayesiano, junho de 2013.
Planilha usada para demonstrar como os níveis de parada funcionam e quanto risco as várias regras de decisão permitem que você tome conforme mencionado na matéria de junho de 2013, de Burton Rothberg.
A zona de conforto de colocar e ligar, maio de 2009.
Essas planilhas incluem os modelos de LLP Pricing referenciados na matéria de Trading Technings de maio de 2009, de Paul Cretien.
Construindo um melhor estrangulamento, março de 2009.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na matéria de março de 2009 da Trading Technues, de Paul Cretien. Eles também devem ser usados no lugar das folhas de trabalho previamente associadas às histórias de Trading Techniques de Cretien.
Calibração de estratégias de lucros e perdas, fevereiro de 2009.
Esta planilha inclui os modelos referenciados na matéria de fevereiro de 2009 da Trading Technues, de Michael Gutmann.
Comparando modelos de precificação de opções.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na matéria de junho de 2008 da Trading Technues, de Paul Cretien. Eles também devem ser usados no lugar das folhas de trabalho anteriormente associadas à matéria de Trading Techniques de setembro de 2006 da Cretien.
Comparando modelos de precificação de opções.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na reportagem de setembro de 2006 da Trading Technues de Paul Cretien.
Estatísticas de desempenho padrão.
Essas planilhas incluem mais estatísticas de desempenho mencionadas neste artigo sobre negociação sistemática baseada em padrões. Artigo de referência: "Trading pattern in the sand", novembro de 2004.
Resumo de desempenho I.
Primeira planilha mostrando o resumo do desempenho total do sistema discutido no artigo. Artigo de referência: "Reversões de lucros em ações e títulos", fevereiro de 2004.
Resumo de desempenho II.
Segunda planilha mostrando o resumo do desempenho total do sistema discutido no artigo. Artigo de referência: "Reversões de lucros em ações e títulos", fevereiro de 2004.
Planilha de precificação de opções.
Esta planilha incluiu folhas de cálculo para cada uma das opções nuas e a chamada coberta. Artigo de referência: "Cobrindo as opções", março de 2003.
Planilha de precificação de opções.
Esta planilha usa o modelo Black-Scholes para fornecer preços teóricos para opções de compra e venda. Artigo de referência: "Novas opções para aumentar seu patrimônio", outubro de 2002.
Tabela de correlação.
Toda a matriz de correlação descreve as relações de retorno entre ações iguais e intersetoriais. Artigo de referência: "Dois podem ser melhores que um", setembro de 2002.
Calculadora de vantagem matemática.
Planilha para cálculo dos resultados esperados, vantagem matemática e retorno anual para uma negociação de opções, dadas as premissas de entrada. Artigo de referência: "Determinação dos resultados esperados de uma negociação de opções", agosto de 2002.
Calculadora de estado de mercado.
Planilha para determinar o "estado" do mercado, conforme definido em "Listening to markets, note by note," July 2002.
Calculadora de riscos.
Planilha para análise de "estrias" de preço, conforme explicado em "Os preços das riscas podem ser reveladores", abril de 2002.
Calculadora de Fibonacci.
Uma ferramenta para aplicar a análise de Fibonacci a futuros e ações. Artigo de referência: "Trading with Fibonacci retracements," February 2002.
Ferramenta de retrocesso.
Esta planilha realiza automaticamente os cálculos de retração descritos em "The Elliott-Fibonacci connection," October 2001.
Aplicativo de gerenciamento de dinheiro.
Esta planilha implementa a tecnologia de gerenciamento de dinheiro discutida em "3x1 = Mais do que você imagina", dezembro de 1999.
Tabela de classificação de software.
Uma planilha que permite aos usuários criar rankings personalizados do software de negociação revisado em "Day-trading software shootout", Special Issue 1999.
Calculadora de força de mercado.
Folha de cálculo mostrando as técnicas para jogar a força do mercado a longo prazo e a curto prazo. Artigo de referência: "Skimming the trend", fevereiro de 1999.
Ferramenta de medidas repetidas.
Planilha aplicando análise de medidas repetidas detalhada em "Fora da amostra, fora de contato", janeiro de 1999.
Dados ajustados por taxa, gráficos.
Essas planilhas incluem os gráficos e dados usados para este artigo na avaliação de sistemas usando dados ajustados à razão. Artigo de referência: "Verdade seja dita", janeiro de 1999.
Exemplo de datamining.
Essa planilha inclui os gráficos e dados usados para "Trabalhar em uma mina de carvão", janeiro de 1999, bem como dados adicionais fora da amostra não mostrados no artigo.
Calculadoras de tamanho de negociação.
Cálculos para o escore z, correlação e métodos ótimos de gerenciamento de dinheiro, conforme descrito em "Pontuação alta e baixa", abril de 1998.
Planilha de banda Bollinger.
Planilha que calcula bandas de Bollinger. Artigo de referência: "Bollinger bands are more than meets the eye", novembro de 1997.
Previsor de crossover da MACD.
Folha de cálculo que calcula o preço para amanhã que faria com que o MACD se cruzasse amanhã. Artigo de referência: "Sign of the crossover", outubro de 1997.
Previsor de crossover da EMA.
Planilha que calcula o preço para o futuro que faria com que uma média móvel exponencial de nove períodos e uma EMA de 18 períodos se cruzassem amanhã. Artigo de referência: "Smooth operator," September 1997.
Calculadora RSI.
Planilha que calcula o oscilador de força relativa. Artigo de referência: "Construindo uma armadilha de velocidade melhor", maio de 1997.
Calculadora estocástica.
Planilha que calcula o oscilador estocástico. Artigo de referência: "Construindo uma armadilha de velocidade melhor", maio de 1997.
Calculadora Williams% R
Planilha que calcula o oscilador Williams% R. Artigo de referência: "Construindo uma armadilha de velocidade melhor", maio de 1997.
Calculadora de impulso.
Planilha que calcula o oscilador de momento. Artigo de referência: "Uma arma de radar no preço", abril de 1997.
Calculadora de taxa de mudança.
Planilha que calcula o oscilador de taxa de mudança. Artigo de referência: "Uma arma de radar no preço", abril de 1997.
Calculadora MACD.
Planilha que calcula o oscilador de convergência-divergência da média móvel. Artigo de referência: "Uma arma de radar no preço", abril de 1997.
5 coisas que você absolutamente deve fazer depois de colocar uma opção de comércio.
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Se você realmente quer ser um negociador de opções de sucesso, você precisa ter bons sistemas no lugar. Parte desse sistema é o que você faz DEPOIS de fazer uma troca. Qualquer idiota da aldeia pode colocar um comércio, é o que você faz em seguida que é importante. Aqui estão 5 dicas para você seguir na direção certa:
1) Verifique os ganhos e outros dados importantes.
É claro que isso é algo que você deve fazer ANTES de fazer uma troca, mas se você não o fez, você deve fazê-lo logo após colocar a negociação. Você sempre pode fechar o negócio imediatamente se houver um anúncio importante durante a vida do seu negócio. Anúncios como o PIB ou o relatório de empregos podem ser grandes eventos de mudança de mercado, então você precisa estar ciente do que está chegando ao longo de seu comércio.
2) Revise seu plano.
Para cada negócio que você coloca você absolutamente deve ter um plano para quando você vai ter lucros, reduzir perdas ou ajustar o seu comércio. Revise seus planos para o comércio que acabou de colocar e anote-os ou, pelo menos, marque-os em um gráfico.
3) Verifique seus requisitos de margem.
Chamadas de margem são horríveis, então não se coloque em uma posição onde você pode conseguir uma. Depois de colocar o seu negócio, verifique se você tem o suficiente em sua conta para cobrir seus requisitos de margem atuais. Dependendo da sua estratégia de negociação, você pode adicionar um buffer de 20% ao valor da margem para ajudar a evitar uma chamada de margem.
4) Atualize seu log de comércio.
Espero que você tenha um log de negociação, porque se não você já está atrás do 8-ball. Depois de colocar o seu comércio, você deve inserir o comércio em seu log de comércio para que você possa revê-lo em uma data posterior. Abaixo está um extrato do meu log de negociação, se você quiser uma cópia deste modelo de planilha, basta clicar no botão abaixo.
5) Desligue seus gráficos.
Algo que eu era culpado quando eu comecei pela primeira vez foi carrapato assistindo. Depois de fazer uma troca, eu ficava sentado assistindo o gráfico como um falcão e enfatizando cada movimento de 0,01%. A vida é muito curta para esse tipo de coisa, depois de colocar o seu negócio e verificar tudo, fechar a sua conta de corretagem, pelo menos, nos próximos 30 minutos e apenas relaxar. Nada drástico vai acontecer em 30 minutos.
Planilha de opções necessárias.
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Uma planilha do Excel vale US $ 149,99? Uma revisão da planilha do diário de negociação.
Eu paguei US $ 149,99 por uma planilha do Excel.
Não é um programa, um aplicativo, um curso ou um serviço online ... uma planilha.
Pode parecer um pouco maluco no começo, mas e se essa planilha pudesse me ajudar a negociar melhor? Transforme minha taxa de ganho de 50% em uma taxa de ganho de 75% ou 80%. O que valeria a pena para você?
Eu achei que valeu a pena, então cliquei em “purchase / download” no site do Spreadsheet do Trading Journal e dei um salto.
A Planilha do Diário de Negociação (TJS daqui para frente) é uma planilha que os sites do TJS dizem:
transforma dados brutos de negociação em análise de avaliação refinada, para decisões de negociação sólidas.
Parece bastante simples. Eu introduzo meus dados, isso me ajuda a analisar as informações e, por sua vez, eu aplico essas informações para tornar minha negociação mais bem-sucedida.
Quase parece um pouco simples demais… hmmm… agora eu sou suspeito. Vamos cavar mais um pouco.
O TJS não é apenas uma única planilha. Na verdade, é um conglomerado de 13 folhas diferentes que variam do log de negociação principal e das páginas de rastreamento até os extras, como uma planilha de marcos e uma calculadora de tamanho de posição. Tudo projetado para ajudar você a analisar, analisar seus negócios e saber o que está funcionando e o que não está.
Este é o vídeo que você encontrará na página inicial do TJS, que fornece uma rápida olhada no produto e no que ele deve fazer.
Mas por que você precisa de um rastreador de comércio? As plataformas de corretagem mais on-line não vêm com um rastreador de comércio ou revista? Sim e não. Minha experiência com a OptionsHouse é que a experiência do diário comercial é pouco mais que um arquivo de texto em branco para você inserir suas informações. Claro, as portas da plataforma sobre os dados para o comércio que você está registrando no momento, mas não há nenhuma análise real a ser realizada ou ferramentas para realizar uma postagem no mercado.
Chegando a uma questão mais fundamental, por que você precisa mesmo de um diário de negociação? Por que você precisa acompanhar o histórico de seu sucesso comercial ou falha?
Por que você precisa de um diário de negociação?
Quando comecei a negociar, o curso que fiz levou-me ao conceito de trade tracking. Agora eu sei que todos os veteranos estão revirando os olhos e pensando: “é claro que você acompanha seus negócios!”
No entanto, não estou confiante de que todos acompanhem seus negócios desde o primeiro dia. Eu construí uma pequena planilha com base em algumas das informações do primeiro curso que fiz, mas eu realmente não tinha uma ideia do que deveria acontecer e como isso poderia me ajudar a longo prazo.
Para aqueles de vocês que são novatos na negociação ou que fizeram apenas um punhado de negócios, acho que manter um diário de negociação é uma obrigação. Muito da minha justificativa remonta à mesma razão pela qual decidi criar um formato para um plano de negociação, sobre o qual escrevi recentemente em Como criar um plano de negociação de opções.
Digamos que você tenha pegado meu modelo de plano de negócios, coloque seus bytes cerebrais para trabalhar e consiga um plano de negociação e seja executado no plano. Excelente! Mas agora o que?
Sete de dez dos seus negócios foram bem, mas essas três derrotas quase compensaram suas vitórias. Por quê? Você manteve seu plano comercial, executado de acordo com seus procedimentos, mas algo não deu certo. Aqui é onde entra o diário de negociação.
Se você criou seu próprio diário, como eu fiz inicialmente, provavelmente você tem um monte de colunas com cabeçalhos que parecem um pouco assim com um de meus diários:
Meu diário de negociação caseiro.
Este foi um ótimo começo para mim, mas minha capacidade de conduzir análises foi muito limitada. Além de observar qual modelo de negociação eu usava, faltavam-me notas sobre como e por que entrei em cada negociação. Eu também não acompanhei minhas metas de entrada e saída ... provavelmente porque eu não tinha nenhuma!
No final das contas, há muita coisa faltando em como eu estava rastreando meus negócios e não estava totalmente confiante na minha capacidade de manipular o Excel para atender às minhas necessidades e garantir que meus cálculos estivessem corretos.
Isso acabou limitando minha capacidade de conduzir qualquer tipo de análise profunda de qualquer negócio que eu fizesse. O que doeu ainda mais foi o meu mal jogado junto planilha estava limitando a minha capacidade de se tornar um melhor trader e atender meus objetivos.
Então, com essa frustração em mente, parti em busca de uma solução para o meu problema.
Qual é a aparência da concorrência?
Quando você faz o "Diário de Negociação" do Google, com praticamente qualquer coisa, obtém uma variedade de resultados. Quando comecei essa jornada, procurei algo que consegui no intervalo de US $ 50.
Então, quando o Tradebench apareceu de graça, eu estava interessado. Folheei o site gostei do que vi e me inscrevi. Infelizmente, em algum momento ao longo do caminho, perdi o fato de o programa não ser construído para negociar opções. Acho que fui um pouco enganador quando o site fala sobre como ajudar a determinar exatamente quantas “ações, contratos, lotes ...” para negociar, uma vez que contratos e lotes são termos geralmente associados à negociação de opções.
Certo, risque esse da lista.
Outra alternativa de topo que eu olhei foi Tradervue e parecia promissor. O layout da interface parecia limpo e veio com toneladas de recursos, como importação de dados, dos quais a OptionsHouse era uma escolha, marcação de negociações e acesso externo a um coach / mentor que muitas opções de traders têm.
Tradervue parecia uma boa escolha, então eu cliquei para as informações de planos / preços. Sua opção livre imediatamente chamou minha atenção; no entanto, é limitado a 100 negociações por mês (das quais não chego perto) e apenas a ações.
Eu me mudei para os planos Silver e Gold, que custavam US $ 29 e US $ 49 por mês, respectivamente. Ótimo preço, no entanto, não estava procurando um compromisso mensal com meu diário de negociações. Eu queria pagar uma vez por isso e ser feito. Talvez eu volte ao Tradervue mais tarde, mas por enquanto estava fora do prazo.
Uma das outras revistas que analisei foi na TradingDiaryPro. Este diário de negociação oferecia o que parecia se tornar as características “usuais” associadas a um diário de negociação (ou seja, notas para negociações, gerenciamento de risco, etc.) com uma adição incomum de uma seção “Relatório de Impostos” para relatórios de ganhos de capital. Eu não estava muito interessado nisso desde OptionsHouse faz isso por mim, mas pelo menos provou TradingDiaryPro estava pensando fora da caixa um pouco.
Tal como acontece com as plataformas mencionadas anteriormente, a interface parecia limpa e utilizável por uma pessoa tecnicamente desafiada, como eu, portanto, para a guia de compra!
Eu fui atingido com isso, "Compre uma licença do TradingDiary Pro!"
Licença? Não é realmente o que eu estava procurando. A TradingDiaryPro estava pedindo US $ 129 antecipadamente e uma taxa de atualização / suporte anual de US $ 45. Então, eu não só estava fora da minha faixa de preço de US $ 50 para a qual eu estava atirando, mas também estava assumindo um compromisso de longo prazo.
Ok, aprendi algumas lições aqui. Primeiro, eu precisava expandir meu valor em dinheiro que estava disposto a gastar para conseguir uma compra única para um ótimo produto. Dois, eu posso ter problemas de compromisso ...
Quando eu finalmente tropecei no TJS, eu estava um pouco pior, mas mais disposta a abrir minha carteira um pouco mais.
Já falei um pouco sobre o TJS, mas foram as análises de produtos que me levaram a comprar o produto.
A multiplicidade de opiniões de uma variedade de comerciantes, varejistas e profissionais, a partir de locais em todo o mundo foi fantástico. Isso me disse que o produto já foi amplamente testado e provavelmente suportaria qualquer forma de punição que eu pudesse enviar. Além disso, dentro de muitos dos comentários, havia notas sobre o atendimento ao cliente do criador, Greg, e suas respostas rápidas e úteis às necessidades de seus clientes.
Isso foi incrível e parecia atender às minhas necessidades, então eu adicionei-o ao meu carrinho e lá fui eu!
Prova de Compra TJS.
Depois de confirmar minha compra e doar meu dinheiro, finalmente consegui, um arquivo de 2.1MB junto com um PDF de 16.2MB para mostrar como usar o TJS. Um pouco desapontado no começo? Sim. Mas você pode garantir que eu coloquei esse arquivo em um lugar seguro!
Antes mesmo de abrir o arquivo, criei uma cópia para rastrear minhas negociações de 2015 com nomes criativos… 2015 Journal.
É claro que, como qualquer bom consumidor, eu pulei direto as instruções e fui direto para a planilha.
Quando você abre o TJS pela primeira vez, é apresentado à tela inicial exatamente como você viu na apresentação de Greg no site do TJS.
Além dos títulos acima de cada folha, há pequenos triângulos vermelhos com os quais a maioria dos usuários do Excel provavelmente está familiarizada. Para aqueles que não estão familiarizados com o Excel, esses triângulos indicam uma "nota" sobre o item nessa célula. Cada uma das páginas é marcada com um triângulo descrevendo com algum detalhe o uso de cada folha.
Embora as descrições não sejam longas, eu diria que elas são perfeitas para dar a você uma boa sensação: "Ok, é para isso que esta folha é".
Depois de folhear muitas das folhas e ler as anotações do “triângulo vermelho” nas páginas (eu meio que me senti como uma criança em uma caça aos ovos de Páscoa ... Oh! Outra!) Eu percebi que deveria seguir as instruções ao invés de apenas caçar e bicar por aí.
As instruções do TJS são um guia de "introdução". Muito do que é dedicado a você começar a trabalhar com o TJS. Com apenas 12 páginas, ele não entra no "como fazer" de operar e manipular a planilha.
Há uma explicação rápida sobre quais partes do TJS são personalizáveis, o que é definitivamente um bônus com este produto. Eu vou falar sobre isso mais um pouco depois.
No geral, acho que essa é uma área que o TJS poderia melhorar, mas não é um obstáculo ao uso da planilha. As instruções direcionam você para encontrar os "ovos de Páscoa" (triângulos vermelhos) em todo o TJS para uma explicação detalhada nas várias páginas. No entanto, por US $ 149,99, esperaria uma explicação um pouco mais detalhada.
Acho que um único vídeo de 2 a 5 minutos em cada página, acompanhando o uso de cada página, seria perfeito. Não acho que os vídeos precisem ser "enviados" para o produto, mas talvez um link dentro da planilha ou em cada página da planilha para o site do TJS com os vídeos funcione muito bem.
Como mencionei anteriormente, o TJS é personalizável em algum grau. No entanto, você precisa proceder por sua conta e risco. Se você for ao ponto de ajustar as equações ou parte do trabalho que o Greg fez, ele não poderá ajudá-lo a solucionar o problema.
No entanto, não acho que você realmente precise ficar louco com a personalização para aproveitar os benefícios desse recurso. Deixe-me te mostrar.
Personalização de análise de comércio.
Na captura de tela acima do meu diário, você verá uma lista de "indicadores de comércio" que permite personalizar quais indicadores você usa para entrar em uma negociação. Como você pode ver, a última entrada é & # 8220; Slow Stoch & # 8221; e depois começa a contar a partir de "10". O Slow stoch é um dos indicadores que coloco na planilha para permitir a seleção dos indicadores que se encaixam nos meus planos comerciais atuais.
Os números são apenas espaços para personalização adicional. O legal é como você personaliza essa parte dos feeds do TJS em outras partes. Então, essa mudança que eu fiz em indicadores de comércio alimenta o meu registro de comércio para quando eu gravo meus negócios. Veja a imagem abaixo.
Personalização do Log de Comércio.
Agora, com esse pequeno ajuste, posso usar o TJS para informar se meus planos de negociação estão funcionando ou não com base em alguns dos indicadores que estou usando. Eu acho que é um ótimo recurso e maravilhoso que você não está preso a usar o TJS como está e pode moldá-lo para atender às suas necessidades.
Como você pode ver na imagem acima, o gráfico rotulado “Equity Curve” também é ajustável para atender às suas necessidades.
Eu acho que este é provavelmente um dos melhores e mais úteis recursos do TJS. Cada comerciante e muitos comércios são diferentes uns dos outros ea capacidade de personalizar a planilha de diário de negociação para atender às suas necessidades é um grande bônus no meu livro.
Além de páginas como análise de comércio e registro de negociação que você espera encontrar nesse tipo de produto, há uma série de outras páginas que adicionam ao seu valor. Na versão de ações e opções do produto que comprei, há oito folhas adicionais e seis folhas em branco para você adicionar suas próprias informações, se desejar.
Talvez eu tenha sido um pouco tendencioso desde que escrevi sobre a criação de um plano de negociação, mas fiquei animado em ver uma página dedicada exclusivamente a esse tópico. Esta página é uma página de escrita de formulário livre que acende seu processo de pensamento, fornecendo 17 entradas diferentes sobre um plano de negociação.
Algumas das inscrições que eu não tinha pensado e tendem a falar com um nível mais alto de negociação, como "Educação Continuada" ou "Disciplina & amp; Notas de Mindset ”. Grandes pontos que todo profissional deve pensar e eu definitivamente os incorporarei ao meu plano de negócios!
Outra joia escondida é a página Milestones. Aqui está um rápido resumo disso.
Quando você abre a página pela primeira vez, ela define as respostas para as perguntas básicas que a maioria dos comerciantes gostaria de saber.
Qual é a minha maior vitória / perda?
Qual é a minha sequência de vitórias / derrotas?
Qual é minha média de ganho / perda?
Mas isso não é tudo. A melhor parte desta página é (drumroll por favor…) é personalizável! Sim, embora não seja mostrado na captura de tela acima, você pode criar informações de marco para você mesmo. Isso pode exigir um pouco de experiência em Excel para que funcione, mas está facilmente ao alcance.
Se você não deseja personalizar essas células, não há mal nenhum. Os marcos pré-carregados têm maior probabilidade de atender às necessidades de qualquer trader.
Eu poderia continuar falando sobre todas as páginas do TJS, mas esse post ficaria ridiculamente longo. É suficiente dizer que o TJS é carregado com páginas extras além do esperado e todas elas suportam seu aprendizado e esforço para se tornar um profissional melhor.
O log de negociação é exatamente o que parece, um local para registrar todos os seus negócios. No entanto, com 40 campos predefinidos e cinco outros que você pode preencher de acordo com sua necessidade (há novamente essa personalização), há uma tonelada de dados disponíveis para você trabalhar.
Não vou entrar em detalhes em cada um desses campos, mas vou descrever as várias categorias para você. Os primeiros campos são dedicados às características que identificam o seu comércio. Coisas bem básicas aqui, como o símbolo e o preço de exercício, vão aqui. Também é possível vinculá-lo a uma conta específica na sua planilha, caso você esteja controlando várias contas.
As três primeiras seções enfocam os parâmetros de entrada / saída e seus resultados. Aqui, você insere seu preço de entrada / saída, datas e quantidade de lotes negociados e seus resultados serão tabulados. Um dos aspectos indevidos da seção de entrada / saída é a capacidade de rastrear sua meta e interromper os preços, se você estiver interessado em ver o nível de gerenciamento da sua atividade comercial. Eu acho que isso é um ótimo acréscimo e definitivamente deveria ser aproveitado.
A próxima seção é dedicada à multiplicidade de características associadas a cada negociação. Se você se lembrar de volta na seção Personalização, falei sobre a capacidade de alterar determinadas medidas de cada negociação e como você a acompanha.
Esta seção é onde você coloca essa customização para identificar sua negociação. Você usou um gráfico de 3/6 meses ou de 1 ano? Foi essa a sua estratégia ou você pegou emprestada de outra pessoa? Muitos dos dados inseridos aqui são alimentados diretamente na página de análise, dando a você a oportunidade de dividir seus negócios.
A próxima seção pode ser minha favorita. Aqui você se dá uma nota em cada negociação. Foi bom / ruim ou simplesmente blá? Por que foi assim? Muitas das minhas entradas iniciais nesta seção resumiram-se a um plano ruim / sem plano ou a uma entrada ruim. Ótima informação para futura análise comercial!
As próximas duas seções permitem que você faça ajustes em suas negociações, se necessário, e a planilha mostra o resumo da sua negociação. Por exemplo, aqui é onde você inserirá suas informações de comissão e quaisquer outras informações necessárias sobre taxas.
A seção de resumo comercial apresenta um detalhamento de 10 medidas diferentes de risco para ganho percentual e lucro / prejuízo líquido. É um bom instantâneo para ver o desempenho de suas transações individuais e de onde eu extraio todos os meus dados para ver como estou me saindo (ou não) mensalmente.
A última seção é uma área genérica de notas. É basicamente uma grande área de texto livre para colocar o que você quiser sobre o comércio. Eu costumo deixar minhas anotações para algumas breves informações para capturar o que eu preciso, mas você pode ser tão detalhado quanto gostaria, ou não. Mais uma vez, depende de você!
O log de negociação é uma ótima página, no entanto, é a combinação dele com a página de análise de rastreamento, onde você ganha seu dinheiro (literalmente) com o TJS.
Página de Análise de Acompanhamento.
A página de análise de acompanhamento é onde você provavelmente gastará a maior parte do tempo com o TJS. Ele divide todos os dados do seu log de negociação em partes gerenciáveis para você dissecar e entender o que deu certo ou errado.
Seus dados são divididos em treze segmentos diferentes, como estratégia de entrada, fonte de estratégia comercial e reconhecimento de erros, para citar apenas alguns.
Cada um desses segmentos é medido para mostrar o número de ocorrências para esse dado específico, sua porcentagem de vitórias e outros dados que destacam o sucesso / fracasso de suas negociações.
Você pode literalmente se perder nos dados que estão disponíveis nesta página. Seu objetivo inicial, no entanto, deve ser o foco no segmento de reconhecimento de erros.
Aqui, seus próprios erros identificados são capturados e registrados e expostos pelo valor que eles lhe custaram. Por exemplo, o pior culpado em meus negócios este ano é "Entrada de Pedido Ruim". Este infrator de três tempos me custou US $ 260 e ocorreu em 21% dos meus negócios.
Agora eu sei que US $ 260 não é uma tonelada para a maioria dos traders, mas para aqueles de nós que negociam contas pequenas, isso pode fazer ou quebrar um ano. Sem esse insight daqui para frente, eu provavelmente continuaria cometendo os mesmos erros, lentamente reduzindo minha conta.
Esse único ponto de dados foi uma das principais razões pelas quais iniciei a pesquisa para aprender a construir um plano de negociação.
Além das ordens ruins, a página me ajudou a identificar quatro outros erros que contribuíram para meus erros no início deste ano. Seria possível calcular e identificar todas essas informações por conta própria?
Mas quanto tempo você levaria para recriar e testar este produto?
Uma planilha no valor de US $ 149,99?
Eu acho que o verdadeiro valor do TJS é puramente usando a planilha. Isso força você a pensar em seus negócios e no resultado deles.
Por que você selecionou esse preço de exercício?
Suas emoções tiraram o melhor de você e você saiu cedo?
Este comércio estava de acordo com o seu plano de comércio?
Refletir sobre os detalhes de cada negociação ajuda a entender por que você está tendo sucesso ou fracassando com a negociação e replicar ou erradicar esses hábitos.
Desenvolver a mentalidade correta para negociação, ou qualquer habilidade para esse assunto, pode ser um dos aspectos mais difíceis do aprendizado. E eu acho que o TJS é uma ótima ferramenta para auxiliá-lo na transição.
É claro que você poderia ignorar muito do utilitário dentro do TJS, continuar a cometer os mesmos erros e ainda obter algum benefício com isso apenas registrando as transações. Se esse for o caso, eu não sugeriria comprar o TJS.
No entanto, se você quiser melhorar sua negociação, analisando, planejando e colocando seus negócios melhor, então eu acho que a planilha de diário de negociação é uma ótima ferramenta para compilar e analisar todos os seus dados em um único espaço.
Desde 2007, a TJS tem sido fornecedora líder de planilhas baseadas no Excel para traders, e uma pequena empresa dedicada a fornecer o melhor acompanhamento e acompanhamento de negócios. Software de análise.
TJS é baseado fora de Summerlin, na borda das montanhas da mola, aproximadamente 12 milhas a oeste da tira de Las Vegas.
Greg Thurman, desenvolvedor do TJS, dedica seus dias a manter, progredir e dar suporte à planilha do Trading Journal para seus milhares de usuários em todo o mundo.
Missão da Empresa.
Para fornecer ferramentas valiosas para os comerciantes que aspiram a excelência em seus negócios comerciais. Para ajudar os comerciantes a avaliar sua verdadeira "vantagem" de mercado, dando motivos para explorar essas oportunidades. Para ajudar os comerciantes a reconhecer quando ações específicas estão se tornando prejudiciais à sua conta. Sempre oferecer a planilha de diário de negociação muito injusta a um custo viável, e dar a cada cliente um serviço especializado e valor pelo seu dinheiro.
A Planilha do Diário de Negociação começou em 2005 como uma maneira de acompanhar o progresso de minha negociação pessoal. No início de 2007, compartilhei o que criei com um punhado de outras coortes de negociação. Todos eles adoraram, e mais importante, eles se beneficiaram da análise que ele forneceu, e estavam convencidos de que deveria estar disponível para outros comerciantes aspirantes.
Em março de 2007, o primeiro TJS foi comprado (no Ebay) por um trader na Alemanha. Uma revisão positiva veio logo em seguida, e a busca começou a fornecer um TJS para os comerciantes em todo o mundo. O produto TJS passou por inúmeras melhorias desde os primeiros dias e agora está sendo usado por milhares de traders em quase 100 países. Ver a linha do tempo do TJS ⇒
Pessoalmente, o TJS se tornou o meu melhor aliado e, a partir das 100 avaliações positivas, ele também é uma peça favorita de arsenal em muitas outras caixas de ferramentas de traders. Não há como negociar sem ele e sou abençoado todos os dias para ajudar outros operadores a acompanhar e analisar seus negócios. Felicidades para você!
Planilhas do Excel.
Abaixo estão os arquivos de planilha que devem ser compatíveis com o Excel 97 e versões superiores.
Cenário interrompe o caminho Bayesiano, junho de 2013.
Planilha usada para demonstrar como os níveis de parada funcionam e quanto risco as várias regras de decisão permitem que você tome conforme mencionado na matéria de junho de 2013, de Burton Rothberg.
A zona de conforto de colocar e ligar, maio de 2009.
Essas planilhas incluem os modelos de LLP Pricing referenciados na matéria de Trading Technings de maio de 2009, de Paul Cretien.
Construindo um melhor estrangulamento, março de 2009.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na matéria de março de 2009 da Trading Technues, de Paul Cretien. Eles também devem ser usados no lugar das folhas de trabalho previamente associadas às histórias de Trading Techniques de Cretien.
Calibração de estratégias de lucros e perdas, fevereiro de 2009.
Esta planilha inclui os modelos referenciados na matéria de fevereiro de 2009 da Trading Technues, de Michael Gutmann.
Comparando modelos de precificação de opções.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na matéria de junho de 2008 da Trading Technues, de Paul Cretien. Eles também devem ser usados no lugar das folhas de trabalho anteriormente associadas à matéria de Trading Techniques de setembro de 2006 da Cretien.
Comparando modelos de precificação de opções.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na reportagem de setembro de 2006 da Trading Technues de Paul Cretien.
Estatísticas de desempenho padrão.
Essas planilhas incluem mais estatísticas de desempenho mencionadas neste artigo sobre negociação sistemática baseada em padrões. Artigo de referência: "Trading pattern in the sand", novembro de 2004.
Resumo de desempenho I.
Primeira planilha mostrando o resumo do desempenho total do sistema discutido no artigo. Artigo de referência: "Reversões de lucros em ações e títulos", fevereiro de 2004.
Resumo de desempenho II.
Segunda planilha mostrando o resumo do desempenho total do sistema discutido no artigo. Artigo de referência: "Reversões de lucros em ações e títulos", fevereiro de 2004.
Planilha de precificação de opções.
Esta planilha incluiu folhas de cálculo para cada uma das opções nuas e a chamada coberta. Artigo de referência: "Cobrindo as opções", março de 2003.
Planilha de precificação de opções.
Esta planilha usa o modelo Black-Scholes para fornecer preços teóricos para opções de compra e venda. Artigo de referência: "Novas opções para aumentar seu patrimônio", outubro de 2002.
Tabela de correlação.
Toda a matriz de correlação descreve as relações de retorno entre ações iguais e intersetoriais. Artigo de referência: "Dois podem ser melhores que um", setembro de 2002.
Calculadora de vantagem matemática.
Planilha para cálculo dos resultados esperados, vantagem matemática e retorno anual para uma negociação de opções, dadas as premissas de entrada. Artigo de referência: "Determinação dos resultados esperados de uma negociação de opções", agosto de 2002.
Calculadora de estado de mercado.
Planilha para determinar o "estado" do mercado, conforme definido em "Listening to markets, note by note," July 2002.
Calculadora de riscos.
Planilha para análise de "estrias" de preço, conforme explicado em "Os preços das riscas podem ser reveladores", abril de 2002.
Calculadora de Fibonacci.
Uma ferramenta para aplicar a análise de Fibonacci a futuros e ações. Artigo de referência: "Trading with Fibonacci retracements," February 2002.
Ferramenta de retrocesso.
Esta planilha realiza automaticamente os cálculos de retração descritos em "The Elliott-Fibonacci connection," October 2001.
Aplicativo de gerenciamento de dinheiro.
Esta planilha implementa a tecnologia de gerenciamento de dinheiro discutida em "3x1 = Mais do que você imagina", dezembro de 1999.
Tabela de classificação de software.
Uma planilha que permite aos usuários criar rankings personalizados do software de negociação revisado em "Day-trading software shootout", Special Issue 1999.
Calculadora de força de mercado.
Folha de cálculo mostrando as técnicas para jogar a força do mercado a longo prazo e a curto prazo. Artigo de referência: "Skimming the trend", fevereiro de 1999.
Ferramenta de medidas repetidas.
Planilha aplicando análise de medidas repetidas detalhada em "Fora da amostra, fora de contato", janeiro de 1999.
Dados ajustados por taxa, gráficos.
Essas planilhas incluem os gráficos e dados usados para este artigo na avaliação de sistemas usando dados ajustados à razão. Artigo de referência: "Verdade seja dita", janeiro de 1999.
Exemplo de datamining.
Essa planilha inclui os gráficos e dados usados para "Trabalhar em uma mina de carvão", janeiro de 1999, bem como dados adicionais fora da amostra não mostrados no artigo.
Calculadoras de tamanho de negociação.
Cálculos para o escore z, correlação e métodos ótimos de gerenciamento de dinheiro, conforme descrito em "Pontuação alta e baixa", abril de 1998.
Planilha de banda Bollinger.
Planilha que calcula bandas de Bollinger. Artigo de referência: "Bollinger bands are more than meets the eye", novembro de 1997.
Previsor de crossover da MACD.
Folha de cálculo que calcula o preço para amanhã que faria com que o MACD se cruzasse amanhã. Artigo de referência: "Sign of the crossover", outubro de 1997.
Previsor de crossover da EMA.
Planilha que calcula o preço para o futuro que faria com que uma média móvel exponencial de nove períodos e uma EMA de 18 períodos se cruzassem amanhã. Artigo de referência: "Smooth operator," September 1997.
Calculadora RSI.
Planilha que calcula o oscilador de força relativa. Artigo de referência: "Construindo uma armadilha de velocidade melhor", maio de 1997.
Calculadora estocástica.
Planilha que calcula o oscilador estocástico. Artigo de referência: "Construindo uma armadilha de velocidade melhor", maio de 1997.
Calculadora Williams% R
Planilha que calcula o oscilador Williams% R. Artigo de referência: "Construindo uma armadilha de velocidade melhor", maio de 1997.
Calculadora de impulso.
Planilha que calcula o oscilador de momento. Artigo de referência: "Uma arma de radar no preço", abril de 1997.
Calculadora de taxa de mudança.
Planilha que calcula o oscilador de taxa de mudança. Artigo de referência: "Uma arma de radar no preço", abril de 1997.
Calculadora MACD.
Planilha que calcula o oscilador de convergência-divergência da média móvel. Artigo de referência: "Uma arma de radar no preço", abril de 1997.
5 coisas que você absolutamente deve fazer depois de colocar uma opção de comércio.
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Se você realmente quer ser um negociador de opções de sucesso, você precisa ter bons sistemas no lugar. Parte desse sistema é o que você faz DEPOIS de fazer uma troca. Qualquer idiota da aldeia pode colocar um comércio, é o que você faz em seguida que é importante. Aqui estão 5 dicas para você seguir na direção certa:
1) Verifique os ganhos e outros dados importantes.
É claro que isso é algo que você deve fazer ANTES de fazer uma troca, mas se você não o fez, você deve fazê-lo logo após colocar a negociação. Você sempre pode fechar o negócio imediatamente se houver um anúncio importante durante a vida do seu negócio. Anúncios como o PIB ou o relatório de empregos podem ser grandes eventos de mudança de mercado, então você precisa estar ciente do que está chegando ao longo de seu comércio.
2) Revise seu plano.
Para cada negócio que você coloca você absolutamente deve ter um plano para quando você vai ter lucros, reduzir perdas ou ajustar o seu comércio. Revise seus planos para o comércio que acabou de colocar e anote-os ou, pelo menos, marque-os em um gráfico.
3) Verifique seus requisitos de margem.
Chamadas de margem são horríveis, então não se coloque em uma posição onde você pode conseguir uma. Depois de colocar o seu negócio, verifique se você tem o suficiente em sua conta para cobrir seus requisitos de margem atuais. Dependendo da sua estratégia de negociação, você pode adicionar um buffer de 20% ao valor da margem para ajudar a evitar uma chamada de margem.
4) Atualize seu log de comércio.
Espero que você tenha um log de negociação, porque se não você já está atrás do 8-ball. Depois de colocar o seu comércio, você deve inserir o comércio em seu log de comércio para que você possa revê-lo em uma data posterior. Abaixo está um extrato do meu log de negociação, se você quiser uma cópia deste modelo de planilha, basta clicar no botão abaixo.
5) Desligue seus gráficos.
Algo que eu era culpado quando eu comecei pela primeira vez foi carrapato assistindo. Depois de fazer uma troca, eu ficava sentado assistindo o gráfico como um falcão e enfatizando cada movimento de 0,01%. A vida é muito curta para esse tipo de coisa, depois de colocar o seu negócio e verificar tudo, fechar a sua conta de corretagem, pelo menos, nos próximos 30 minutos e apenas relaxar. Nada drástico vai acontecer em 30 minutos.
Planilha de opções necessárias.
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Uma planilha do Excel vale US $ 149,99? Uma revisão da planilha do diário de negociação.
Eu paguei US $ 149,99 por uma planilha do Excel.
Não é um programa, um aplicativo, um curso ou um serviço online ... uma planilha.
Pode parecer um pouco maluco no começo, mas e se essa planilha pudesse me ajudar a negociar melhor? Transforme minha taxa de ganho de 50% em uma taxa de ganho de 75% ou 80%. O que valeria a pena para você?
Eu achei que valeu a pena, então cliquei em “purchase / download” no site do Spreadsheet do Trading Journal e dei um salto.
A Planilha do Diário de Negociação (TJS daqui para frente) é uma planilha que os sites do TJS dizem:
transforma dados brutos de negociação em análise de avaliação refinada, para decisões de negociação sólidas.
Parece bastante simples. Eu introduzo meus dados, isso me ajuda a analisar as informações e, por sua vez, eu aplico essas informações para tornar minha negociação mais bem-sucedida.
Quase parece um pouco simples demais… hmmm… agora eu sou suspeito. Vamos cavar mais um pouco.
O TJS não é apenas uma única planilha. Na verdade, é um conglomerado de 13 folhas diferentes que variam do log de negociação principal e das páginas de rastreamento até os extras, como uma planilha de marcos e uma calculadora de tamanho de posição. Tudo projetado para ajudar você a analisar, analisar seus negócios e saber o que está funcionando e o que não está.
Este é o vídeo que você encontrará na página inicial do TJS, que fornece uma rápida olhada no produto e no que ele deve fazer.
Mas por que você precisa de um rastreador de comércio? As plataformas de corretagem mais on-line não vêm com um rastreador de comércio ou revista? Sim e não. Minha experiência com a OptionsHouse é que a experiência do diário comercial é pouco mais que um arquivo de texto em branco para você inserir suas informações. Claro, as portas da plataforma sobre os dados para o comércio que você está registrando no momento, mas não há nenhuma análise real a ser realizada ou ferramentas para realizar uma postagem no mercado.
Chegando a uma questão mais fundamental, por que você precisa mesmo de um diário de negociação? Por que você precisa acompanhar o histórico de seu sucesso comercial ou falha?
Por que você precisa de um diário de negociação?
Quando comecei a negociar, o curso que fiz levou-me ao conceito de trade tracking. Agora eu sei que todos os veteranos estão revirando os olhos e pensando: “é claro que você acompanha seus negócios!”
No entanto, não estou confiante de que todos acompanhem seus negócios desde o primeiro dia. Eu construí uma pequena planilha com base em algumas das informações do primeiro curso que fiz, mas eu realmente não tinha uma ideia do que deveria acontecer e como isso poderia me ajudar a longo prazo.
Para aqueles de vocês que são novatos na negociação ou que fizeram apenas um punhado de negócios, acho que manter um diário de negociação é uma obrigação. Muito da minha justificativa remonta à mesma razão pela qual decidi criar um formato para um plano de negociação, sobre o qual escrevi recentemente em Como criar um plano de negociação de opções.
Digamos que você tenha pegado meu modelo de plano de negócios, coloque seus bytes cerebrais para trabalhar e consiga um plano de negociação e seja executado no plano. Excelente! Mas agora o que?
Sete de dez dos seus negócios foram bem, mas essas três derrotas quase compensaram suas vitórias. Por quê? Você manteve seu plano comercial, executado de acordo com seus procedimentos, mas algo não deu certo. Aqui é onde entra o diário de negociação.
Se você criou seu próprio diário, como eu fiz inicialmente, provavelmente você tem um monte de colunas com cabeçalhos que parecem um pouco assim com um de meus diários:
Meu diário de negociação caseiro.
Este foi um ótimo começo para mim, mas minha capacidade de conduzir análises foi muito limitada. Além de observar qual modelo de negociação eu usava, faltavam-me notas sobre como e por que entrei em cada negociação. Eu também não acompanhei minhas metas de entrada e saída ... provavelmente porque eu não tinha nenhuma!
No final das contas, há muita coisa faltando em como eu estava rastreando meus negócios e não estava totalmente confiante na minha capacidade de manipular o Excel para atender às minhas necessidades e garantir que meus cálculos estivessem corretos.
Isso acabou limitando minha capacidade de conduzir qualquer tipo de análise profunda de qualquer negócio que eu fizesse. O que doeu ainda mais foi o meu mal jogado junto planilha estava limitando a minha capacidade de se tornar um melhor trader e atender meus objetivos.
Então, com essa frustração em mente, parti em busca de uma solução para o meu problema.
Qual é a aparência da concorrência?
Quando você faz o "Diário de Negociação" do Google, com praticamente qualquer coisa, obtém uma variedade de resultados. Quando comecei essa jornada, procurei algo que consegui no intervalo de US $ 50.
Então, quando o Tradebench apareceu de graça, eu estava interessado. Folheei o site gostei do que vi e me inscrevi. Infelizmente, em algum momento ao longo do caminho, perdi o fato de o programa não ser construído para negociar opções. Acho que fui um pouco enganador quando o site fala sobre como ajudar a determinar exatamente quantas “ações, contratos, lotes ...” para negociar, uma vez que contratos e lotes são termos geralmente associados à negociação de opções.
Certo, risque esse da lista.
Outra alternativa de topo que eu olhei foi Tradervue e parecia promissor. O layout da interface parecia limpo e veio com toneladas de recursos, como importação de dados, dos quais a OptionsHouse era uma escolha, marcação de negociações e acesso externo a um coach / mentor que muitas opções de traders têm.
Tradervue parecia uma boa escolha, então eu cliquei para as informações de planos / preços. Sua opção livre imediatamente chamou minha atenção; no entanto, é limitado a 100 negociações por mês (das quais não chego perto) e apenas a ações.
Eu me mudei para os planos Silver e Gold, que custavam US $ 29 e US $ 49 por mês, respectivamente. Ótimo preço, no entanto, não estava procurando um compromisso mensal com meu diário de negociações. Eu queria pagar uma vez por isso e ser feito. Talvez eu volte ao Tradervue mais tarde, mas por enquanto estava fora do prazo.
Uma das outras revistas que analisei foi na TradingDiaryPro. Este diário de negociação oferecia o que parecia se tornar as características “usuais” associadas a um diário de negociação (ou seja, notas para negociações, gerenciamento de risco, etc.) com uma adição incomum de uma seção “Relatório de Impostos” para relatórios de ganhos de capital. Eu não estava muito interessado nisso desde OptionsHouse faz isso por mim, mas pelo menos provou TradingDiaryPro estava pensando fora da caixa um pouco.
Tal como acontece com as plataformas mencionadas anteriormente, a interface parecia limpa e utilizável por uma pessoa tecnicamente desafiada, como eu, portanto, para a guia de compra!
Eu fui atingido com isso, "Compre uma licença do TradingDiary Pro!"
Licença? Não é realmente o que eu estava procurando. A TradingDiaryPro estava pedindo US $ 129 antecipadamente e uma taxa de atualização / suporte anual de US $ 45. Então, eu não só estava fora da minha faixa de preço de US $ 50 para a qual eu estava atirando, mas também estava assumindo um compromisso de longo prazo.
Ok, aprendi algumas lições aqui. Primeiro, eu precisava expandir meu valor em dinheiro que estava disposto a gastar para conseguir uma compra única para um ótimo produto. Dois, eu posso ter problemas de compromisso ...
Quando eu finalmente tropecei no TJS, eu estava um pouco pior, mas mais disposta a abrir minha carteira um pouco mais.
Já falei um pouco sobre o TJS, mas foram as análises de produtos que me levaram a comprar o produto.
A multiplicidade de opiniões de uma variedade de comerciantes, varejistas e profissionais, a partir de locais em todo o mundo foi fantástico. Isso me disse que o produto já foi amplamente testado e provavelmente suportaria qualquer forma de punição que eu pudesse enviar. Além disso, dentro de muitos dos comentários, havia notas sobre o atendimento ao cliente do criador, Greg, e suas respostas rápidas e úteis às necessidades de seus clientes.
Isso foi incrível e parecia atender às minhas necessidades, então eu adicionei-o ao meu carrinho e lá fui eu!
Prova de Compra TJS.
Depois de confirmar minha compra e doar meu dinheiro, finalmente consegui, um arquivo de 2.1MB junto com um PDF de 16.2MB para mostrar como usar o TJS. Um pouco desapontado no começo? Sim. Mas você pode garantir que eu coloquei esse arquivo em um lugar seguro!
Antes mesmo de abrir o arquivo, criei uma cópia para rastrear minhas negociações de 2015 com nomes criativos… 2015 Journal.
É claro que, como qualquer bom consumidor, eu pulei direto as instruções e fui direto para a planilha.
Quando você abre o TJS pela primeira vez, é apresentado à tela inicial exatamente como você viu na apresentação de Greg no site do TJS.
Além dos títulos acima de cada folha, há pequenos triângulos vermelhos com os quais a maioria dos usuários do Excel provavelmente está familiarizada. Para aqueles que não estão familiarizados com o Excel, esses triângulos indicam uma "nota" sobre o item nessa célula. Cada uma das páginas é marcada com um triângulo descrevendo com algum detalhe o uso de cada folha.
Embora as descrições não sejam longas, eu diria que elas são perfeitas para dar a você uma boa sensação: "Ok, é para isso que esta folha é".
Depois de folhear muitas das folhas e ler as anotações do “triângulo vermelho” nas páginas (eu meio que me senti como uma criança em uma caça aos ovos de Páscoa ... Oh! Outra!) Eu percebi que deveria seguir as instruções ao invés de apenas caçar e bicar por aí.
As instruções do TJS são um guia de "introdução". Muito do que é dedicado a você começar a trabalhar com o TJS. Com apenas 12 páginas, ele não entra no "como fazer" de operar e manipular a planilha.
Há uma explicação rápida sobre quais partes do TJS são personalizáveis, o que é definitivamente um bônus com este produto. Eu vou falar sobre isso mais um pouco depois.
No geral, acho que essa é uma área que o TJS poderia melhorar, mas não é um obstáculo ao uso da planilha. As instruções direcionam você para encontrar os "ovos de Páscoa" (triângulos vermelhos) em todo o TJS para uma explicação detalhada nas várias páginas. No entanto, por US $ 149,99, esperaria uma explicação um pouco mais detalhada.
Acho que um único vídeo de 2 a 5 minutos em cada página, acompanhando o uso de cada página, seria perfeito. Não acho que os vídeos precisem ser "enviados" para o produto, mas talvez um link dentro da planilha ou em cada página da planilha para o site do TJS com os vídeos funcione muito bem.
Como mencionei anteriormente, o TJS é personalizável em algum grau. No entanto, você precisa proceder por sua conta e risco. Se você for ao ponto de ajustar as equações ou parte do trabalho que o Greg fez, ele não poderá ajudá-lo a solucionar o problema.
No entanto, não acho que você realmente precise ficar louco com a personalização para aproveitar os benefícios desse recurso. Deixe-me te mostrar.
Personalização de análise de comércio.
Na captura de tela acima do meu diário, você verá uma lista de "indicadores de comércio" que permite personalizar quais indicadores você usa para entrar em uma negociação. Como você pode ver, a última entrada é & # 8220; Slow Stoch & # 8221; e depois começa a contar a partir de "10". O Slow stoch é um dos indicadores que coloco na planilha para permitir a seleção dos indicadores que se encaixam nos meus planos comerciais atuais.
Os números são apenas espaços para personalização adicional. O legal é como você personaliza essa parte dos feeds do TJS em outras partes. Então, essa mudança que eu fiz em indicadores de comércio alimenta o meu registro de comércio para quando eu gravo meus negócios. Veja a imagem abaixo.
Personalização do Log de Comércio.
Agora, com esse pequeno ajuste, posso usar o TJS para informar se meus planos de negociação estão funcionando ou não com base em alguns dos indicadores que estou usando. Eu acho que é um ótimo recurso e maravilhoso que você não está preso a usar o TJS como está e pode moldá-lo para atender às suas necessidades.
Como você pode ver na imagem acima, o gráfico rotulado “Equity Curve” também é ajustável para atender às suas necessidades.
Eu acho que este é provavelmente um dos melhores e mais úteis recursos do TJS. Cada comerciante e muitos comércios são diferentes uns dos outros ea capacidade de personalizar a planilha de diário de negociação para atender às suas necessidades é um grande bônus no meu livro.
Além de páginas como análise de comércio e registro de negociação que você espera encontrar nesse tipo de produto, há uma série de outras páginas que adicionam ao seu valor. Na versão de ações e opções do produto que comprei, há oito folhas adicionais e seis folhas em branco para você adicionar suas próprias informações, se desejar.
Talvez eu tenha sido um pouco tendencioso desde que escrevi sobre a criação de um plano de negociação, mas fiquei animado em ver uma página dedicada exclusivamente a esse tópico. Esta página é uma página de escrita de formulário livre que acende seu processo de pensamento, fornecendo 17 entradas diferentes sobre um plano de negociação.
Algumas das inscrições que eu não tinha pensado e tendem a falar com um nível mais alto de negociação, como "Educação Continuada" ou "Disciplina & amp; Notas de Mindset ”. Grandes pontos que todo profissional deve pensar e eu definitivamente os incorporarei ao meu plano de negócios!
Outra joia escondida é a página Milestones. Aqui está um rápido resumo disso.
Quando você abre a página pela primeira vez, ela define as respostas para as perguntas básicas que a maioria dos comerciantes gostaria de saber.
Qual é a minha maior vitória / perda?
Qual é a minha sequência de vitórias / derrotas?
Qual é minha média de ganho / perda?
Mas isso não é tudo. A melhor parte desta página é (drumroll por favor…) é personalizável! Sim, embora não seja mostrado na captura de tela acima, você pode criar informações de marco para você mesmo. Isso pode exigir um pouco de experiência em Excel para que funcione, mas está facilmente ao alcance.
Se você não deseja personalizar essas células, não há mal nenhum. Os marcos pré-carregados têm maior probabilidade de atender às necessidades de qualquer trader.
Eu poderia continuar falando sobre todas as páginas do TJS, mas esse post ficaria ridiculamente longo. É suficiente dizer que o TJS é carregado com páginas extras além do esperado e todas elas suportam seu aprendizado e esforço para se tornar um profissional melhor.
O log de negociação é exatamente o que parece, um local para registrar todos os seus negócios. No entanto, com 40 campos predefinidos e cinco outros que você pode preencher de acordo com sua necessidade (há novamente essa personalização), há uma tonelada de dados disponíveis para você trabalhar.
Não vou entrar em detalhes em cada um desses campos, mas vou descrever as várias categorias para você. Os primeiros campos são dedicados às características que identificam o seu comércio. Coisas bem básicas aqui, como o símbolo e o preço de exercício, vão aqui. Também é possível vinculá-lo a uma conta específica na sua planilha, caso você esteja controlando várias contas.
As três primeiras seções enfocam os parâmetros de entrada / saída e seus resultados. Aqui, você insere seu preço de entrada / saída, datas e quantidade de lotes negociados e seus resultados serão tabulados. Um dos aspectos indevidos da seção de entrada / saída é a capacidade de rastrear sua meta e interromper os preços, se você estiver interessado em ver o nível de gerenciamento da sua atividade comercial. Eu acho que isso é um ótimo acréscimo e definitivamente deveria ser aproveitado.
A próxima seção é dedicada à multiplicidade de características associadas a cada negociação. Se você se lembrar de volta na seção Personalização, falei sobre a capacidade de alterar determinadas medidas de cada negociação e como você a acompanha.
Esta seção é onde você coloca essa customização para identificar sua negociação. Você usou um gráfico de 3/6 meses ou de 1 ano? Foi essa a sua estratégia ou você pegou emprestada de outra pessoa? Muitos dos dados inseridos aqui são alimentados diretamente na página de análise, dando a você a oportunidade de dividir seus negócios.
A próxima seção pode ser minha favorita. Aqui você se dá uma nota em cada negociação. Foi bom / ruim ou simplesmente blá? Por que foi assim? Muitas das minhas entradas iniciais nesta seção resumiram-se a um plano ruim / sem plano ou a uma entrada ruim. Ótima informação para futura análise comercial!
As próximas duas seções permitem que você faça ajustes em suas negociações, se necessário, e a planilha mostra o resumo da sua negociação. Por exemplo, aqui é onde você inserirá suas informações de comissão e quaisquer outras informações necessárias sobre taxas.
A seção de resumo comercial apresenta um detalhamento de 10 medidas diferentes de risco para ganho percentual e lucro / prejuízo líquido. É um bom instantâneo para ver o desempenho de suas transações individuais e de onde eu extraio todos os meus dados para ver como estou me saindo (ou não) mensalmente.
A última seção é uma área genérica de notas. É basicamente uma grande área de texto livre para colocar o que você quiser sobre o comércio. Eu costumo deixar minhas anotações para algumas breves informações para capturar o que eu preciso, mas você pode ser tão detalhado quanto gostaria, ou não. Mais uma vez, depende de você!
O log de negociação é uma ótima página, no entanto, é a combinação dele com a página de análise de rastreamento, onde você ganha seu dinheiro (literalmente) com o TJS.
Página de Análise de Acompanhamento.
A página de análise de acompanhamento é onde você provavelmente gastará a maior parte do tempo com o TJS. Ele divide todos os dados do seu log de negociação em partes gerenciáveis para você dissecar e entender o que deu certo ou errado.
Seus dados são divididos em treze segmentos diferentes, como estratégia de entrada, fonte de estratégia comercial e reconhecimento de erros, para citar apenas alguns.
Cada um desses segmentos é medido para mostrar o número de ocorrências para esse dado específico, sua porcentagem de vitórias e outros dados que destacam o sucesso / fracasso de suas negociações.
Você pode literalmente se perder nos dados que estão disponíveis nesta página. Seu objetivo inicial, no entanto, deve ser o foco no segmento de reconhecimento de erros.
Aqui, seus próprios erros identificados são capturados e registrados e expostos pelo valor que eles lhe custaram. Por exemplo, o pior culpado em meus negócios este ano é "Entrada de Pedido Ruim". Este infrator de três tempos me custou US $ 260 e ocorreu em 21% dos meus negócios.
Agora eu sei que US $ 260 não é uma tonelada para a maioria dos traders, mas para aqueles de nós que negociam contas pequenas, isso pode fazer ou quebrar um ano. Sem esse insight daqui para frente, eu provavelmente continuaria cometendo os mesmos erros, lentamente reduzindo minha conta.
Esse único ponto de dados foi uma das principais razões pelas quais iniciei a pesquisa para aprender a construir um plano de negociação.
Além das ordens ruins, a página me ajudou a identificar quatro outros erros que contribuíram para meus erros no início deste ano. Seria possível calcular e identificar todas essas informações por conta própria?
Mas quanto tempo você levaria para recriar e testar este produto?
Uma planilha no valor de US $ 149,99?
Eu acho que o verdadeiro valor do TJS é puramente usando a planilha. Isso força você a pensar em seus negócios e no resultado deles.
Por que você selecionou esse preço de exercício?
Suas emoções tiraram o melhor de você e você saiu cedo?
Este comércio estava de acordo com o seu plano de comércio?
Refletir sobre os detalhes de cada negociação ajuda a entender por que você está tendo sucesso ou fracassando com a negociação e replicar ou erradicar esses hábitos.
Desenvolver a mentalidade correta para negociação, ou qualquer habilidade para esse assunto, pode ser um dos aspectos mais difíceis do aprendizado. E eu acho que o TJS é uma ótima ferramenta para auxiliá-lo na transição.
É claro que você poderia ignorar muito do utilitário dentro do TJS, continuar a cometer os mesmos erros e ainda obter algum benefício com isso apenas registrando as transações. Se esse for o caso, eu não sugeriria comprar o TJS.
No entanto, se você quiser melhorar sua negociação, analisando, planejando e colocando seus negócios melhor, então eu acho que a planilha de diário de negociação é uma ótima ferramenta para compilar e analisar todos os seus dados em um único espaço.
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