UMA PLATAFORMA PODEROSA EM SEUS DEDOS.
O que é o UOTApp?
O Unusual Option Trading Application ("UOTApp") é uma plataforma usada por traders ativos para monitorar a atividade de negociação de opções. Agora, se você se perguntar - "Por que os comerciantes estão monitorando a atividade de negociação de opções?" Aqui está a resposta.
Leitura de fluxo de opção incomum pode realmente revelar onde o dinheiro inteligente está investindo. Sob as condições certas, o alto volume de opções pode levá-lo a alguns movimentos potencialmente explosivos em ações individuais.
Por exemplo, quando um gestor de fundos de hedge tem um sentimento otimista à frente dos lucros, em vez de comprar ações, ele pode acumular uma posição altamente agressiva usando opções de ações. Você não está interessado em saber esta informação?
PLATAFORMA DE ANÁLISE DE OPÇÕES DE GRANDES DADOS.
Aproveite a tecnologia para tomar melhores decisões comerciais.
Revelar oportunidades de negociação não detectadas.
O UOTApp captura dados de trocas financeiras enquanto seus algoritmos executam séries de análises quantitativas para procurar comportamentos específicos de negociação incomuns.
Siga o fluxo de opções institucionais.
Os comerciantes institucionais do lado da compra impactam os preços das ações. Use o UOTApp para detectar onde o "dinheiro inteligente" está investindo e protegendo seus ativos, detectando comportamentos agressivos de negociação.
Tome decisões comerciais inteligentes.
Os algoritmos e as ferramentas de apresentação da UOTApp não processam apenas as informações, mas também ajudam você a se concentrar em tomar boas decisões comerciais.
VISUALIZE ATIVIDADE DE NEGOCIAÇÃO DE OPÇÕES.
Aproveite a tecnologia para tomar melhores decisões comerciais.
Próximos ganhos: Johnson & amp; Johnson e IBM estão programados para relatar esta semana.
Dois componentes da Dow, Johnson & amp; A Johnson (NYSE: JNJ) e a IBM (NYSE: IBM) estão entre as muitas empresas indicadas para divulgar seus ganhos nesta semana. JNJ relatórios antes do mercado aberto na terça-feira, 17 de abril e relatórios da IBM após o encerramento no mesmo dia. Johnson & amp; Ganhos de Johnson e Atividade de Opções em.
Visualização de ganhos do Netflix: crescimento de assinantes internacionais em foco.
Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX) relata os lucros do primeiro trimestre após o fechamento do sino na segunda-feira, 16 de abril. As ações tiveram uma boa corrida em 2018, iniciando o ano em US $ 196,10 e fechando em US $ 311,65 na sexta-feira. Como o crescimento de assinantes nos EUA diminuiu, os analistas estão cada vez mais focados no mercado internacional.
A rodada de lucros bancários da próxima semana inclui o Bank of America, o Goldman Sachs e o Morgan Stanley.
Após a primeira rodada de ganhos bancários nesta manhã, na próxima semana começa com uma série de mais relatórios do setor financeiro. O Bank of America divulgou antes da abertura na segunda-feira, 16 de abril, relatórios do Goldman Sachs Group, antes da abertura na terça-feira, 17 de abril, e Morgan.
Ganhos futuros: grandes bancos JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup para começar a temporada do primeiro trimestre.
A temporada de ganhos do primeiro trimestre está começando esta semana com o JPMorgan Chase & amp; Co. (NYSE: JPM), Wells Fargo & amp; Co. (NYSE: WFC) e Citigroup Inc. (NYSE: C) devem se apresentar antes da abertura na sexta-feira, 13 de abril. Em um nível mais amplo, as condições de negócios têm sido boas para muitos dos bancos. Crescimento econômico em.
Os comerciantes de opções estão apostando em um grande movimento no estoque Conatus?
Os investidores da Conatus Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: CNAT) precisam prestar muita atenção ao estoque baseado em movimentos no mercado de opções recentemente. Isso porque a chamada de US $ 5,00 em 20 de abril de 2018 tinha uma das maiores volatilidades implícitas de todas as opções de ações hoje. O que é volatilidade implícita? Implícita.
Próximos ganhos: Nike Gigante Atlético se prepara para relatório.
A Nike deve divulgar os resultados do terceiro trimestre fiscal após o fechamento do mercado na quinta-feira, 22 de março. Para o terceiro trimestre fiscal, a NKE deve divulgar lucro ajustado por ação de US $ 0,52 sobre receita de US $ 8,8 bilhões, segundo estimativas consensuais de analistas. Olhando para o mesmo trimestre do ano passado.
Gerenciando Risco, Maximizando Recompensa Com Opções.
As coisas têm mudado de ritmo tanto nas minhas contas regulares quanto nas de negociação do IRA. Minha conta principal beneficiou-se 100% do meu objetivo de março de buscar consistência nas negociações de home runs (e encorajo qualquer trader que lide com isso a verificar meu blog de negociação para essa jornada). Quanto ao meu.
Dados de bruxaria e habitação quádruplos levam a direção do palco central para o fim de semana.
Já se passaram quase oito meses desde que o S & amp; P 500 Index (SPX) terminou uma semana inteira sem registrar nem um único dia de ganhos, mas tem a chance de fazer essa sexta-feira se o atual mal-estar continuar. O número de bruxas e moradia quádruplo pode ajudar a impulsionar o mercado quando os investidores começarem.
Mike Khouw vê a atividade de opções incomuns em Tesla.
Mike Khouw falou em "Action Options" da CNBC. sobre uma alta atividade de opções na Tesla Inc (NASDAQ: TSLA). Ele disse que o volume de opções de venda ficou bem acima da média na quarta-feira. Coloca as chamadas em menor número de 1.5 a 1 por 3 p. m. e eles negociaram ainda mais para o fim. Os lançamentos de abril de 250 foram os.
Dan Nathan vê atividade de opções incomuns no ETF Technology SPDR.
Na "Ação de Opções" da CNBC, Dan Nathan falou sobre uma atividade de opções excepcionalmente alta no Fundo Technology Select Sector SPDR (NYSE: XLK). Durante a sessão, as opções de venda eram mais ativas que as chamadas e superavam as chamadas de dois para um. Quando as ações estavam sendo negociadas a US $ 70, Nathan percebeu.
Os investidores da AMD ignoram as manchetes negativas.
As ações da Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD) estão se mantendo firmes depois que pesquisadores descobriram 13 vulnerabilidades nos chips Ryzen e EPYC da empresa, que são similares às vulnerabilidades de Specter e Meltdown descobertas nos chips da Intel Corporation (NASDAQ: INTC) este ano.
Dan Nathan vê atividade de opções incomuns no BlackBerry.
Dan Nathan falou em "Ação de Opções" da CNBC, sobre uma atividade otimista de opções na BlackBerry Ltd (NYSE: BB). A atividade geral das opções na quinta-feira foi quatro vezes o volume médio diário e 90% do volume estava nas opções de compra. Nathan acrescentou que as ações negociavam mais.
O comércio de lotes grandes de Scott Bauer antes do lucro.
Falando na Bloomberg Markets, Scott Bauer, CEO da Prosper Trading Academy, sugeriu um comércio otimizado de opções na Big Lots, Inc. (NYSE: BIG). A empresa vai divulgar lucros na sexta-feira e Bauer está otimista por causa das recentes atualizações dos analistas. Ele acrescentou que o estoque está se aproximando do.
Mike Khouw vê atividade de opções incomuns no Netflix.
Na "Ação de Opções" da CNBC, Mike Khouw falou sobre a atividade excepcionalmente alta de opções na Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX), já que quase um quarto de milhão de contratos foram negociados na quarta-feira. Khouw disse que as opções mais ativas eram o semanário de 310 postos. Mais de 8.100 contratos foram negociados por US $ 2.
Um olhar sobre a atividade de opções da AMD, juros curtos.
As ações da Advanced Micro Device, Inc. (NASDAQ: AMD) subiram cerca de 3,5% na quarta-feira, em um dia fraco para o mercado. Aqui está uma breve visão geral dos fatores em jogo. Alertas de Opção A ação comercial na AMD começou na terça-feira, quando o feed Signals da Benzinga Pro enviou 32 alertas de opções.
Atividade de Opções Incomuns.
Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
Barchart Inc. © 2018.
Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
Opções com atividade incomum destacam opções de compra e venda de ações que têm uma alta taxa de juros em aberto. O volume para o patrimônio subjacente dá uma indicação da força da direção atual do mercado, enquanto a participação em aberto para a put ou call informa o número de contratos de opções que estão atualmente em aberto & quot; (ainda não luidado). Quando existe um rácio elevado de interesse aberto de volume para opção subjacente, isto pode ser uma indicação de que as opções são mais "luid". e que eles podem ser mais fáceis de entrar ou sair de uma negociação.
Você pode inserir uma data na parte superior da página para filtrar ainda mais os dados. As opções que expiram antes da data selecionada podem ser exibidas.
Para ser incluído na página, o Volume de Opções deve ser maior que 500, o Interesse de Opções Abertas deve ser maior que 100 e o Índice de Volume / Interesse Aberto deve ser 1.01 ou superior.
As informações de opções são atrasadas em no mínimo 30 minutos e são atualizadas uma vez por hora, com a primeira atualização às 10h30 ET.
Disponível apenas com uma associação Premier, você pode basear um Screener de opções fora dos símbolos atualmente na página. Isso permite adicionar filtros adicionais para restringir ainda mais a lista de candidatos.
Clique em "Screen" na página e o Options Screener é aberto, puxando os símbolos da página Unusual Options Activity.
Nota: TODOS os símbolos da página são puxados para o screener. Para restringir a lista por data de validade, use o campo & quot; Dias para expiração & quot; filtrar no screener. Adicione critérios adicionais no Screener, como "Moneyness" ou "Implied Volatility". Veja os resultados e, se desejar, salve o Screener para ser executado novamente em uma data posterior. A execução de um Screener salvo em uma data posterior sempre começará com uma nova lista de resultados. O Screener salvo sempre começará com o conjunto de símbolos mais atual encontrado na página Atividade de opções incomuns antes de aplicar seus filtros personalizados e exibir novos resultados.
Atualizações de dados.
Para páginas que exibem vistas intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preço exibidos na página, conforme indicado por um "flash". Estoques: 15 minutos de atraso (os dados dos morcegos para as unidades dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos durante o dia de negociação. No entanto, as novas ações não são automaticamente adicionadas ou reclassificadas na página até que o site realize sua atualização de 10 minutos.
As páginas são inicialmente classificadas em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode reclassificar a página clicando em qualquer um dos títulos de coluna na tabela.
A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Visualizações". Uma Visão simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando exibições personalizadas. (Basta criar uma conta gratuita, efetuar login, criar e salvar as exibições personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" no canto direito para acessar a página Visão geral de cotação, Gráfico, Opções de cotações (quando disponível), Opinião de tabela de barras e Análise técnica de um símbolo. As exibições padrão encontradas em todo o site incluem:
Vista principal: símbolo, nome, último preço, alteração, variação percentual, alta, baixa, volume e hora da última negociação.
Tabela de Dados Expandir.
Unue to Barchart, as tabelas de dados contêm um & quot; expand & quot; opção. Clique no botão & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra os widgets do conteúdo diferente disponível para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página inteira.
Rolagem horizontal em tabelas largas.
Especialmente ao usar uma visualização personalizada, você pode descobrir que o número de colunas escolhido excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para exibir todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar até a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou pode rolar a tabela usando a rolagem interna do seu navegador:
Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do seu teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move pela tabela para habilitar a rolagem horizontal.
FlipCharts.
Também devido ao Barchart, os FlipCharts permitem que você percorra todos os símbolos na tabela em uma exibição de gráfico. Ao visualizar FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, personalizando ainda mais a maneira de analisar os símbolos. Os FlipCharts são uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site.
Download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Essa ferramenta fará o download de um arquivo. csv para a Visualização que está sendo exibida. Para tabelas geradas dinamicamente (como Stock ou ETF Screener), nas quais você vê mais de 1.000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros da tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista Russell 3000 Components), todas as linhas serão baixadas.
Os membros gratuitos estão limitados a 10 downloads por dia, enquanto os membros Premier do Barchart podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.
Se você precisar de mais de 50 downloads por dia, entre em contato com o Barchart Sales pelo telefone 866-333-7587 ou envie um e-mail para solutions @ barchart para obter mais informações ou opções adicionais sobre dados históricos do mercado.
Varredor de atividade de opção incomum: descubra o que os grandes fundos de hedge estão fazendo.
Minha estratégia mais bem-sucedida ao longo da minha carreira de negociação de opções de 18 anos tem usado meu scanner de atividade de opção incomum. Veja como funciona.
Quando meu screener de opções proprietárias me alerta para um operador que compra 10.000 chamadas e arrisca muitos milhões de dólares, meus alarmes disparam. Quem está comprando essas ligações e por que ele está assumindo uma posição tão grande? Ele tem informações privilegiadas?
Este Tripped meu scanner de atividade de opção incomum.
Jana Partners, Warren Buffett, Carl Icahn e Bill Ackman são apenas alguns dos muitos fundos de hedge e instituições conhecidas por usar opções para construir posições. A Jana comprou recentemente uma posição da Whole Foods (WFM) e pressionou por uma venda para a Amazon (AMZN), sendo então sacada para um rápido lucro de US $ 300 milhões.
E no início desta semana, foi anunciado que Jana havia assumido uma participação na Hewlett Packard Enterprises (HPE). Assinantes do Cabot Options Trader que acompanham o fluxo de pedidos diários A lista de atividades de opções incomuns sabe que as negociações de opções otimistas na HPE estão ocorrendo recentemente, e a ação era uma das três principais candidatas a uma nova posição na Cabot Options Trader.
Relatório Livre: Como Ocultar Carteiras com Opções.
Uma vez considerado um segmento de nicho do mundo dos investimentos, a negociação de opções agora se tornou mainstream.
Com pouco conhecimento sobre as melhores estratégias, você pode usar opções para ajustar as probabilidades a seu favor e fazer negociações que tenham até 80% de probabilidade de sucesso. Descubra como neste relatório gratuito, Como funcionam as opções - e como ocultar carteiras com opções.
É certamente possível que a Jana tenha sido a compradora dessas ligações feitas na semana passada:
Comprador de 8.000 Hewlett Packard Enterprises (HPE) 18 de novembro Solicita US $ 0,87 - Ações em 17,75.
Comprador de 9.000 Hewlett Packard Enterprises (HPE) 20 de janeiro Solicita US $ 0,41 - Ações em 17,75.
Estes comércios seguiram um comprador de meados de julho de 11.000 17 de agosto Solicita $ 0,38.
E o comércio que originalmente trouxe à atenção da HPE foi um trade de reversão de risco de touros feito em junho. Aqui está esse comércio:
Comprador de 10.000 18 de novembro Solicita US $ 0,81 (pago US $ 810.000)
Venda de 10.000 em 16 de novembro Coloca $ 0,63 (arrecadado $ 630.000)
Net paga pelo cargo: US $ 180.000.
Estas inversões de risco são uma ferramenta favorita para fundos de hedge sofisticados e são apenas o negócio mais otimista que você pode executar usando opções porque ambos os componentes do trade se beneficiam se as ações estiverem em alta: tanto a compra de compra é otimista quanto a venda de venda é alta .
E o que torna esses negócios tão lucrativos (se funcionam) é que o prêmio coletado por meio da venda de venda geralmente paga o prêmio pago pela compra da ligação.
No entanto, há grande risco em reversões de risco se a ação cair. Por exemplo, se a HPE caísse abaixo de 16, o comerciante seria responsável por comprar um milhão de ações a 16. Por quê? Porque quando você vende um put, você está assumindo a obrigação de comprar as ações pelo preço de exercício que você vendeu, caso as ações caiam abaixo do preço de exercício. Neste caso, este comerciante, que pode ou não ser Jana, provavelmente estava disposto a comprar a ação aos 16 anos, se fosse cair abaixo desse nível.
Reversões de risco de touro explicadas.
Veja como as reversões de risco de touro funcionam.
Uma inversão de risco é geralmente usada quando um aumento no preço do ativo subjacente é esperado. A estratégia geralmente envolve a venda de uma quantia fora do dinheiro e a compra de uma chamada fora do dinheiro. O comércio tem potencial de lucro ilimitado para o lado positivo e potencial de perda extrema para o lado negativo.
Por exemplo, uma reversão de risco de touro de 20/25 de janeiro para um crédito de US $ 1 seria:
Venda de 20 de janeiro Coloca e.
Compra de 25 de janeiro de chamadas.
Se a ação ficar entre 20 e 25, o comerciante recolhe o crédito de $ 1.
Se a ação chegar a 20 ou menos, o trader será forçado a comprar a ação aos 20.
Se a ação chegar a 25 ou acima, o comerciante exercerá seu direito de comprar a ação ou simplesmente vender sua opção por lucro.
Aqui está um gráfico de lucros e perdas desta posição:
Curiosamente, a HPE, que tem estado a negociar mal desde o seu desapontamento nos lucros no final de maio, não está a aumentar nas notícias da Jana. Então, eu posso ficar longe, a menos que o estoque se fortaleça ou a atividade otimista de opção seja retomada nos próximos dias.
Lucros rápidos, risco controlado.
Jacob Mintz é um profissional de opções e analista-chefe da Cabot Options Trader. Ele usa chamadas, opções e chamadas cobertas para orientar os investidores para lucros rápidos, enquanto sempre controla o risco. Iniciantes e especialistas podem ganhar o acompanhamento do conselho de Jacob.
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Cabot Small-Cap Confidential é uma consultoria de circulação limitada para investidores que buscam oportunidades de lucro em ações de pequenas empresas de alto potencial. Todo mês, o especialista em small-cap e analista-chefe Tyler Laundon apresenta uma pesquisa aprofundada sobre uma das ações pendentes de pequena empresa que é pioneira em sua área e que ainda não foi descoberta por analistas institucionais. Atualizações em todas as ações recomendadas são enviadas semanalmente. A circulação da Cabot Small-Cap Confidential é estritamente limitada porque as ações recomendadas são geralmente de baixo preço e pouco negociadas. Nos primeiros cinco anos da publicação, abrangendo o período de 2007-2012, a recomendação média de ações ganhou 30,5%.
A Cabot Stock of the Week oferece o melhor de todos os estoques da Cabot em todo o espectro de investimentos. Cada ação é pessoalmente selecionada pelo Presidente da Cabot e pelo analista sênior Timothy Lutts, e guiada pela sabedoria coletiva de todos os analistas especialistas da Cabot. Como assinante da Cabot Stock of the Week, você aumentará seu patrimônio e reduzirá seu risco com o melhor estoque individual a cada semana para as condições atuais de mercado entre ações de crescimento, momentum, mercados emergentes, valor, dividendos e small-caps.
Projetado para investidores experientes, o Cabot Top Ten Trader é o seu ingresso para lucros rápidos em ações que estão sob acumulação agora. Toda segunda-feira você receberá um perfil de uma página de cada estoque recomendado, incluindo análise fundamental, análise técnica e faixas de compra. Mais. Todas as sextas-feiras, o analista-chefe Michael Cintolo fornecerá uma atualização intitulada "Movers & Shakers", para que você conheça sempre suas últimas reflexões sobre essas ações em alta velocidade. A Cabot Top Ten Trader é a sua melhor fonte de conselhos sobre como investir nas ações mais populares do mercado.
Sim, você pode ter um crescimento e valor! Combinando crescimento e valor em sua estratégia de crescimento a um preço razoável, a analista-chefe Crista Huff revela ações com fortes catalisadores de crescimento que estão sendo vendidos com avaliações atraentes - ações que são temporariamente negligenciadas por analistas e instituições tradicionais. Crista aplica suas telas rigorosas para entregar as melhores ações em três carteiras: Crescimento, Crescimento e Renda, e Comprar Oportunidades Baixas. Uma assinatura inclui edições mensais com atualizações semanais, boletins especiais com alertas de mercado e estoque e acesso de e-mail à Crista.
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“Crista, meu único arrependimento é não ter subscrito anos atrás ao seu conselho. Sua disciplina "Comprar e vender" é um criador de dinheiro metódico. Muito Obrigado."
A verdade sobre a atividade de negociação de opções incomuns!
Eu tenho boas e más notícias.
Você vê, há muitos investidores por aí que sentem que o mercado de ações está fraudulento ... e que o rapaz não tem chance de sucesso.
O que estou prestes a compartilhar com você pode ser perturbador ... e possivelmente fortalecer essas crenças.
No entanto, eu encorajo você a ler todo o caminho ... você ficará chocado e feliz por ter feito isso.
Agora, existem literalmente dezenas de milhões de opções de ações negociadas diariamente. A maioria deles é conduzida por grandes traders institucionais.
Meu foco tende a ser em ordens de opção que se destacam como um polegar dolorido ... em um bom dia eu posso encontrar cinco ou mais ... em outros dias, eles são poucos e distantes entre si.
Uma das partes empolgantes de seguir uma atividade de opções incomuns é que você eventualmente se deparará com algo tão inacreditável… tão suspeito… que alguém deveria ser preso por trapacear.
Agora, eu não estou querendo dizer que a sombra caiu aqui ... mais como confusa ... como eles sabiam?
Em 11 de março de 2014, as ações estavam sendo negociadas em torno de US $ 129 por ação. Na primeira meia hora do dia de negociação, alguém chegou e comprou 1.000 de julho de 140 chamadas por US $ 5,84… além disso, vendeu 1.000 unidades de julho de 115 por US $ 3,84. Todos juntos este comércio foi feito para um débito de $ 2.
Cerca de uma hora depois, o trader voltou… mas dessa vez eles venderam 1.000 mil dólares em $ 160 por $ 1,92 e compraram 1.000 $ 10 em julho por $ 2,17. Isso foi feito com um débito de US $ 0,25.
Então, o que mais sabemos?
As ligações de julho de US $ 140 compradas foram contra a abertura de juros de 114 contratos. Isso significa que essa era uma posição nova ou de abertura. O mesmo poderia ser dito para os US $ 115 que foram vendidos em julho (eles eram contra 552 contratos de juros em aberto).
Esta é uma aposta otimista de que as ações são negociadas em alta.
O comerciante está comprando algum tempo para que sua ideia se desenvolva.
Na época, a AGN negociava, em média, 2.516 contratos de opção por dia ... nessa data, quase 8.000 contratos foram negociados. Esse é o aumento de 300% no volume de opções.
Para ser honesto, embora essa seja uma atividade de opções incomum no nome, não é essa loucura de um pedido. Por exemplo, haverá dias em que poderemos ver um volume 10x ou mais de opções usuais em alguns estoques.
A trilha do dinheiro para os lucros mais rápidos de Wall Street.
Saiba como receber as ações que têm o SIZZLE na sua caixa de entrada e negociá-las usando opções…
No entanto, é algo digno de nota ou colocar em uma lista de observação.
Tecnicamente, o AGN está começando a se desintegrar. Em 8 de abril de 2014, as ações estavam sendo negociadas a US $ 116 e abaixo de sua média móvel de 50 dias. O que vem a seguir é realmente interessante.
Em 11 de abril de 2014, os compradores de chamadas estavam saindo com força total. Desta vez, foi um pouco estranho - mais de 8.000 chamadas negociadas contra 1.000 colocações. Mais uma vez, este foi de cerca de 3x volume de opções habituais.
Com a negociação de ações perto de US $ 121 por ação, havia mais de 2.300 ligações de US $ 130 em abril negociadas ... a maioria delas foi comprada na oferta (o lado ask), na verdade ... 95%.
Essas opções foram inicialmente compradas para 0,30 da manhã ... e com menos de 10 minutos para o encerramento ... centenas delas estavam sendo compradas por US $ 0,50 e US $ 0,55 (com apenas seis dias até o vencimento!).
Tenha em mente, isso foi em uma sexta-feira ... normalmente, este tipo de atividade perto do fim, em direção ao fim de semana ... indica que algo pode ser anunciado na segunda-feira.
Ah sim, quero ouvir o que mais foi muito louco. Lembre-se, essas ligações de US $ 160 que foram vendidas por US $ 1,92 em março ... bem, parece que elas foram compradas de volta (fechando o curto). Mais de 1.000 dos US $ 160 de julho foram comprados por US $ 0,55.
No dia 17 de abril, as ligações de US $ 130 em abril estavam sendo negociadas acima de US $ 3,85 ... enquanto as ações fechavam a US $ 133,92. Aquela compra agressiva de chamadas da sexta-feira anterior pagou generosamente. Neste momento, o estoque subiu quase 15% na semana.
Até agora, eu vi uma atividade de opções incomum duas vezes no último mês ... e pelo que parece, esses traders pareciam ser o "negócio real".
Você vê, não há problema em sentar e reunir informações antes de fazer uma jogada. Muitos negócios de opções incomuns não são possíveis. É por isso que é importante ser seletivo.
No entanto, estes comerciantes envolvidos com a AGN… já provaram estar informados.
Em 21 de abril, 11.506 contratos da AGN foram negociados….mais de 3.000 puts e 8.300 chamadas negociadas. Mais uma vez, este foi 3x volume de opções usual.
Um negócio interessante que aconteceu na manhã seguinte foi um comerciante comprou mais de 550 $ 550 em $ 1,55 e vendeu mais de $ 550 $ 125 por $ 1,10.
Tudo junto foi feito para um débito líquido de US $ 0,45. Uma “aposta” de US $ 24.750,00 que se transformou em mais de US $ 850.000 em menos de 24 horas.
Você vê, após o fechamento do dia, a ação saltou para US $ 165 por ação, quando notícias de que Bill Ackman e Valeant estavam de olho em uma aquisição da AGN.
Alguém foi avisado?
Eles tiveram sorte ou foram trapaceados?
Minha resposta: não importa. Vou deixar isso para os reguladores para lidar. A verdade é que… todas as opções negociadas na bolsa… devem ser reportadas.
Se eles trocaram informações privilegiadas ou não… nós temos o privilégio de ver seus negócios uma vez que eles são reportados. Com isso dito, temos a oportunidade de “legalmente roubar” suas ideias, uma vez que se tornem informações públicas.
Alguns de vocês podem pensar que esses comerciantes estavam desonestos. Mas você tem que olhar para o lado positivo das coisas ... essas oportunidades existem para nós também.
E essa é uma das belezas de seguir uma atividade de opções incomuns. Você consegue um lugar na primeira fila do que os meninos e meninas grandes estão fazendo.
Em 12 de maio, o conselho da AGN rejeitou por unanimidade a proposta da Valeant. Estão circulando boatos de que uma oferta maior da Valeant ou de outra pessoa logo se seguirá.
Em 16 de maio de 2014, notei um comércio de tamanho decente. Um trader chegou e comprou 1.400 pedidos de $ 170 em setembro por US $ 5,50 e simultaneamente vendeu 1.400 pontos em setembro, US $ 140, para um crédito de US $ 3,50. O trade combinado foi feito por um débito líquido de US $ 2,00.
Só o tempo dirá se o trade acima funcionará. Pelo que vi até agora, eu não apostaria contra eles estarem errados.
Agora, se você quiser uma análise mais detalhada sobre o que deve ser observado quando as negociações de atividades de opções incomuns são divulgadas publicamente.
Você deve conferir nosso relatório livre. É um processo passo-a-passo que eu criei ... ao longo dos anos ... que tenta identificar o próximo grande movimentador de ações ... e eu acho que é muito bom.
A trilha do dinheiro para os lucros mais rápidos de Wall Street.
Saiba como receber as ações que têm o SIZZLE na sua caixa de entrada e negociá-las usando opções…
Bate-papo com os comerciantes.
Em nenhum momento da imaginação eu sou um especialista em opções de negociação, no entanto & # 8230;
Tim Biggam certamente é & # 8211; Ele é um cara de opções desde 1985, originalmente negociando no chão do CBOE. Trinta anos depois, as opções continuam a ser sua arma de escolha, e do jeito que eu vejo, isso faz dele o candidato ideal para escrever sobre “atividade de opções incomuns”.
Embora este tópico possa ser um pouco avassalador se você for um pouco novato em relação às opções, Tim fez um ótimo trabalho ao detalhá-lo com capturas de tela e um exemplo real para você seguir em frente.
Também vale a pena ressaltar que o software / ferramenta de varredura a que Tim se refere durante este artigo é totalmente gratuito e inclui dados em tempo real. Você pode obter acesso à RB Technologies aqui, o que permitirá que você encontre oportunidades semelhantes nos mercados de opções.
Uma vez que você tenha terminado de ler este artigo, eu sugiro que você verifique minha entrevista com Tim do EP 016 (se você ainda não o tiver).
Tim, leve embora! # 8230;
O que é incomum & # 8217; atividade de opções & # 8230;
A atividade de opções incomuns (UOA) muitas vezes é um "tell", um sinal de que há uma probabilidade de um grande movimento potencial no estoque subjacente. Esta atividade informada é geralmente iniciada por fundos de hedge e traders institucionais. Esses insiders usarão o mercado de opções para fazer apostas muito grandes para lucrar com a alavancagem que as opções proporcionam. Freqüentemente, eles usarão o mercado de opções para se posicionarem antes de um anúncio de notícias iminente, como uma aquisição, que pode não ser de conhecimento público.
Os fundos de hedge estão usando as opções em maior grau diariamente. O famoso gestor de fundos de hedge Carl Icahn usou opções, não ações, para assumir suas grandes posições na Netflix e na Herbalife. Bill Ackman, da Pershing Square, o notável adversário de Icahn, usou principalmente opções para ter uma participação muito grande nas ações da Target Stores.
A negociação de opções está na vanguarda de muitas estratégias de hedge funds e o volume de opções cresce anualmente.
Portanto, nosso objetivo é descobrir o que os grandes jogadores estão fazendo e acompanhá-los da maneira mais lucrativa possível. Requer conhecimento, habilidade e diligência, mas a recompensa pode ser enorme.
Para aqueles que não estão familiarizados com as opções listadas, eles são classificados como chamadas ou puts. Uma ligação lhe dá o direito de comprar ações (normalmente 100 ações), enquanto as opções dão a você o direito de vender ações. Um comprador de ligações estaria assumindo uma postura otimista, enquanto um comprador de ações estaria assumindo uma posição de baixa.
Discernir a venda de opções incomuns certamente tem valor, especialmente no lado da venda, mas o foco deste artigo será descobrir opções incomuns de compra - especificamente chamadas de compra de opções.
A atividade de opções incomuns é primeiramente identificada pelo tamanho do negócio. Mas você não pode simplesmente procurar os maiores negócios para descobrir o aspecto incomum da atividade de opções incomuns. É preciso compará-lo ao comércio de tamanho médio para esse estoque em particular. Por exemplo, 2.000 contratos negociados em uma opção da Apple não seriam considerados incomuns, uma vez que a Apple negocia 100.000 contratos de opção ou mais por dia. Mas 2.000 contratos negociados em uma questão menos líquida certamente seriam um evento mais significativo. Normalmente, 3-4 vezes o volume normal se qualificaria como incomum.
Outra tela que empregamos é comparar o volume para abrir o interesse. O interesse aberto representa posições pendentes que ainda precisam ser fechadas. Se o volume exceder o interesse em aberto, você sabe que é uma nova posição de abertura, que tem mais valor informativo do que uma posição de fechamento.
Também observamos que os grandes pedidos movem a volatilidade implícita das opções de maneira significativa. A volatilidade implícita é apenas outra maneira de declarar o preço das opções. Assim, um grande movimento no preço das opções, representado por um aumento na volatilidade implícita, é um sinal comercial mais poderoso do que um pedido grande que tem um impacto menor.
Finalmente, procuramos descobrir se a negociação ocorreu no preço da oferta, o que significa que o comprador estava disposto a pagar o preço mais alto para que a transação fosse executada. Os negócios realizados na oferta tendem a ser um indicador muito mais significativo.
Embora tudo isso pareça ser um processo difícil, há uma solução mais fácil. Eu uso os scanners de opções da RB Technologies para filtrar possíveis oportunidades de comércio baseadas em opções incomuns, de uma maneira muito mais simplificada. A tecnologia que eles empregam permite filtrar por tamanho, abrir interesse e negociar em relação ao bid / ask, além de estar disponível para o operador individual.
Então, vamos ver um exemplo do começo ao fim & # 8230;
Em 10/03/2015, usando as ferramentas de varredura da RB Technologies, descobrimos uma potencial idéia comercial na Kraft Foods (KRFT), que você pode ver aqui:
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